Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint Stock Company "GLORAX" Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.340 | -11.357 | -16.499 | -20.666 | -24.833 | -12.809 | -785 | 4.075 | 8.936 | -5.051 | -19.038 |
| Modifica (%) | 21,59 | 45,28 | 25,25 | 20,16 | -48,42 | -93,87 | -619,35 | 119,25 | -156,53 | 276,90 | |
| % del flusso di cassa | 249,81 | 2.415,17 | -16.021,12 | 4.652,23 | 2.504,78 | 3.101,54 | -474,27 | 286,60 | 333,60 | -281,20 | -2.082,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.776 | -3.721 | -427 | -919 | -1.410 | -2.062 | -2.715 | -3.083 | -3.452 | -2.746 | -2.041 |
| Modifica (%) | -309,52 | -88,52 | 115,02 | 53,49 | 46,26 | 31,63 | 13,58 | 11,96 | -20,43 | -25,68 | |
| % del flusso di cassa | -47,49 | 791,26 | -414,85 | 206,80 | 142,22 | 499,36 | -1.640,62 | -216,82 | -128,87 | -152,89 | -223,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.825 | 14.608 | 17.030 | 21.141 | 25.251 | 14.458 | 3.665 | 430 | -2.806 | 9.594 | 21.993 |
| Modifica (%) | 281,90 | 16,58 | 24,14 | 19,44 | -42,74 | -74,65 | -88,28 | -753,04 | -441,95 | 129,24 | |
| % del flusso di cassa | -102,31 | -3.106,66 | 16.536,35 | -4.759,05 | -2.546,98 | -3.500,89 | 2.214,97 | 30,21 | -104,74 | 534,06 | 2.405,85 |
| Flusso di cassa | -3.739 | -470 | 103 | -444 | -991 | -413 | 165 | 1.422 | 2.679 | 1.796 | 914 |
| Modifica (%) | -87,42 | -121,90 | -531,35 | 123,18 | -58,34 | -140,06 | 759,44 | 88,36 | -32,94 | -49,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
