Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint Stock Company Acron Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41.507 | 58.482 | 65.447 | 74.632 | 69.059 | 59.194 | 62.377 | 38.547 | 31.773 | 27.034 | 24.091 | 36.463 | 46.784 | 58.564 | 56.768 | 46.116 |
| Modifica (%) | 40,90 | 11,91 | 14,03 | -7,47 | -14,28 | 5,38 | -38,20 | -17,57 | -14,92 | -10,89 | 51,36 | 28,31 | 25,18 | -3,07 | -18,76 | |
| % del flusso di cassa | -460,73 | -1.168,94 | 433,54 | 222,41 | 162,38 | 123,52 | 156,15 | -338,46 | -201,38 | -56,05 | -238,93 | 1.151,71 | -441,53 | -547,48 | -133,26 | -396,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.857 | -18.885 | -28.807 | -29.740 | -32.517 | -39.434 | -45.031 | -47.288 | -49.792 | -44.909 | -38.835 | -39.090 | -40.162 | -46.642 | -53.938 | -51.154 |
| Modifica (%) | 5,76 | 52,54 | 3,24 | 9,34 | 21,27 | 14,19 | 5,01 | 5,30 | -9,81 | -13,53 | 0,66 | 2,74 | 16,13 | 15,64 | -5,16 | |
| % del flusso di cassa | 198,21 | 377,47 | -190,83 | -88,63 | -76,46 | -82,29 | -112,72 | 415,21 | 315,58 | 93,10 | 385,15 | -1.234,68 | 379,03 | 436,03 | 126,62 | 439,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33.425 | -43.259 | -19.388 | -16.327 | -5.835 | 10.253 | 10.947 | -10.492 | 1.759 | -28.829 | 1.839 | 9.437 | -17.301 | -19.894 | -40.525 | -8.426 |
| Modifica (%) | 29,42 | -55,18 | -15,79 | -64,26 | -275,72 | 6,77 | -195,84 | -116,77 | -1.738,94 | -106,38 | 413,16 | -283,33 | 14,99 | 103,70 | -79,21 | |
| % del flusso di cassa | 371,02 | 864,66 | -128,43 | -48,66 | -13,72 | 21,39 | 27,40 | 92,12 | -11,15 | 59,77 | -18,24 | 298,07 | 163,28 | 185,98 | 95,13 | 72,38 |
| Flusso di cassa | -9.009 | -5.003 | 15.096 | 33.556 | 42.528 | 47.923 | 39.948 | -11.389 | -15.778 | -48.235 | -10.083 | 3.166 | -10.596 | -10.697 | -42.600 | -11.641 |
| Modifica (%) | -44,47 | -401,74 | 122,29 | 26,74 | 12,69 | -16,64 | -128,51 | 38,54 | 205,71 | -79,10 | -131,40 | -434,68 | 0,95 | 298,24 | -72,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
