Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Turism Felix S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 7 | 9 | 8 | -3 | 4 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 5,95 | 30,80 | 45,38 | 39,47 | 3,31 | -17,42 | 14,53 | -6,20 | 0,43 | 12,45 | -19,24 | 9,83 | -57,86 | 29,75 | -13,18 | -135,96 | -243,69 | -166,01 | -76,36 | |
| % del flusso di cassa | -40,12 | -66,80 | -300,89 | 26.746,82 | 146,40 | 273,51 | -7.259,76 | -1.493,94 | -307,17 | 799,02 | 1.473,29 | 2.332,59 | -273,48 | -78,61 | -370,69 | -378,86 | 88,59 | -259,71 | 263,27 | 73,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -11 | -17 | -23 | -25 | -30 | -41 | -50 | -41 | -33 | -20 | -8 | -9 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -4,77 | -9,38 | -12,67 | -14,43 | -11,66 | 22,04 | 51,44 | 35,78 | 7,84 | 22,79 | 35,78 | 22,12 | -18,49 | -18,49 | -41,14 | -61,51 | 21,61 | -17,40 | -22,29 | |
| % del flusso di cassa | 97,91 | 146,53 | 457,25 | -24.417,56 | -81,99 | -130,99 | 5.138,16 | 1.398,12 | 416,12 | -1.162,34 | -2.340,11 | -6.228,70 | 812,02 | 451,47 | 1.337,47 | 926,60 | 231,92 | 575,43 | 729,91 | 674,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -2 | 2 | -1 | 4 | -3 | -5 | -2 | 0 | 10 | 12 | 26 | 27 | 25 | 22 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | -69,44 | -180,71 | -164,69 | -506,88 | -166,06 | 62,54 | -50,94 | -120,86 | 1.897,74 | 27,27 | 110,84 | 2,80 | -8,78 | -12,60 | -56,12 | -24,25 | -52,05 | 169,61 | -38,95 | |
| % del flusso di cassa | 42,21 | 20,28 | -56,36 | -2.229,27 | 35,60 | -42,52 | 2.221,61 | 195,82 | -8,95 | 463,31 | 966,82 | 3.996,11 | -438,54 | -272,87 | -866,78 | -447,74 | -220,52 | -215,72 | -893,18 | -648,10 |
| Flusso di cassa | -16 | -10 | -3 | 0 | 13 | 7 | -0 | -1 | -5 | 2 | 1 | 1 | -6 | -9 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -36,37 | -70,96 | -101,64 | 25.382,12 | -44,70 | -103,11 | 456,55 | 356,21 | -138,61 | -39,01 | -48,99 | -1.036,78 | 46,61 | -72,49 | -15,05 | 53,79 | -50,99 | -34,88 | -15,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
