Rendiconto finanziario (TTM)
Prefab S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 15 | 19 | 23 | 23 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3 | 13 | 24 | 19 | 14 | 5 | 13 | 19 | 9 |
| Modifica (%) | 23,00 | 27,80 | 21,76 | -1,88 | -1,92 | -41,34 | -70,47 | -13,76 | -15,96 | 379,66 | 79,15 | -21,36 | -27,16 | -60,45 | 131,43 | 55,74 | -54,19 | |
| % del flusso di cassa | 2.841,19 | 11.452,48 | -2.759,40 | -1.535,16 | -2.789,04 | -18.434,73 | -13.209,92 | -5.011,44 | 715,09 | 277,53 | 1.735,89 | 4.468,13 | -7.989,79 | -1.361,83 | -3.205,89 | -17.264,39 | -18.089,78 | -4.303,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | -9 | -10 | -12 | -15 | -13 |
| Modifica (%) | 20,22 | 3,83 | 3,69 | -38,42 | -62,38 | -24,31 | -32,12 | -133,01 | 402,89 | -45,63 | -83,92 | -4.614,89 | 102,21 | 11,00 | 20,95 | 17,32 | -7,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.071,03 | -4.219,64 | 825,95 | 391,32 | 446,20 | 1.131,09 | 1.045,73 | 911,77 | 49,81 | 115,67 | 82,01 | 18,94 | 1.944,61 | 920,11 | 6.078,74 | 17.107,54 | 13.503,20 | 6.470,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -9 | -14 | -19 | -20 | -21 | -12 | -3 | -3 | -3 | -13 | -23 | -14 | -4 | 6 | 1 | -5 | 4 |
| Modifica (%) | 30,32 | 51,22 | 33,87 | 6,07 | 5,72 | -42,31 | -73,34 | -4,31 | -4,51 | 349,32 | 77,74 | -41,61 | -71,27 | -257,35 | -90,82 | -989,34 | -184,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.670,16 | -7.132,84 | 2.033,45 | 1.243,84 | 2.442,83 | 17.403,64 | 12.264,20 | 4.199,67 | -664,90 | -293,20 | -1.717,89 | -4.387,07 | 5.824,21 | 391,53 | -3.666,84 | -783,26 | 4.686,58 | -2.067,02 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -69,48 | -630,43 | 118,85 | -45,99 | -85,16 | -18,14 | -22,15 | -704,38 | 116,55 | -23,31 | -30,40 | -143,98 | 327,38 | -83,20 | -57,02 | 48,63 | 92,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
