Rendiconto finanziario (TTM)
Longshield Investment Group SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | 4 | 19 | 25 | 45 | -17 | 19 | 22 | 32 | 56 | 20 | 55 | -6 | 16 | -20 | -18 | 26 | 17 | 154 | 137 |
| Modifica (%) | -119,74 | 343,40 | 28,39 | 79,84 | -137,34 | -212,44 | 19,50 | 42,33 | 75,46 | -63,95 | 173,98 | -110,19 | -382,51 | -225,10 | -10,69 | -243,63 | -33,45 | 800,63 | -10,61 | |
| % del flusso di cassa | 99,17 | 104,78 | 99,08 | 99,13 | 99,17 | 102,34 | 102,36 | 95,81 | -839,98 | 308,66 | -114,87 | 335,88 | 78,86 | 102,37 | 102,98 | 103,30 | 105,24 | 92,00 | 126,74 | 131,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | -100,13 | 16,76 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 57,42 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 26,75 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | -0,60 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -38 | -38 | -38 | -38 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -32 | -32 |
| Modifica (%) | -36,39 | -36,47 | -15,92 | -39,29 | -15,49 | -17,91 | 22,06 | 71.161,39 | -0,01 | -0,00 | -0,06 | -99,97 | 0,26 | 0,31 | 0,16 | 0,12 | 0,03 | 312.246,75 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1,37 | -4,67 | -0,63 | -0,41 | -0,14 | 0,33 | -0,24 | -0,23 | 1.002,42 | -209,91 | 216,70 | -231,13 | 0,14 | -0,07 | 0,05 | 0,06 | -0,04 | -0,06 | -26,77 | -30,99 |
| Flusso di cassa | -22 | 4 | 20 | 25 | 45 | -16 | 18 | 23 | -4 | 18 | -18 | 17 | -7 | 16 | -19 | -17 | 24 | 19 | 121 | 105 |
| Modifica (%) | -118,68 | 368,88 | 28,33 | 79,76 | -136,18 | -212,41 | 27,68 | -116,23 | -577,51 | -196,87 | -193,70 | -143,43 | -317,63 | -224,36 | -10,97 | -240,99 | -23,87 | 553,72 | -13,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
