Rendiconto finanziario (TTM)
AlRayan Bank Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.242 | -2.168 | -8.423 | -8.752 | -9.647 | -19.798 | -9.864 | -2.617 | -2.818 | 9.906 | 8.320 | 9.445 | 14.119 | -1.608 | -12.357 | -14.190 | -9.754 | 1.098 | 6.581 |
| Modifica (%) | -166,85 | 288,59 | 3,90 | 10,23 | 105,22 | -50,18 | -73,47 | 7,67 | -451,51 | -16,01 | 13,53 | 49,48 | -111,39 | 668,66 | 14,83 | -31,26 | -111,26 | 499,35 | |
| % del flusso di cassa | 51,10 | -52,12 | -181,06 | -270,04 | -5.714,73 | 1.258,72 | 172,73 | 99,40 | 34,99 | -340,26 | -4.585,86 | 289,47 | -7.007,61 | -1.000,16 | -745,50 | 818,59 | 3.952,11 | -308,54 | -543,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 114 | 712 | 537 | 889 | -1.238 | 7.668 | 8.295 | 8.214 | 9.084 | 481 | 1.061 | -4.582 | -6.932 | -6.118 | -2.757 | -1.557 | -4.140 | -4.905 | -10.084 |
| Modifica (%) | 524,49 | -24,58 | 65,58 | -239,20 | -719,36 | 8,18 | -0,98 | 10,60 | -94,71 | 120,80 | -531,65 | 51,29 | -11,74 | -54,94 | -43,52 | 165,86 | 18,49 | 105,60 | |
| % del flusso di cassa | 1,80 | 17,13 | 11,55 | 27,44 | -733,39 | -487,51 | -145,26 | -311,94 | -112,79 | -16,51 | -585,08 | -140,42 | 3.440,48 | -3.806,39 | -166,32 | 89,82 | 1.677,26 | 1.378,24 | 832,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.955 | 5.573 | 12.500 | 11.066 | 10.998 | 10.551 | -4.128 | -8.184 | -14.182 | -13.220 | -9.523 | -1.639 | -7.420 | 7.892 | 16.789 | 13.928 | 13.681 | 3.470 | 2.307 |
| Modifica (%) | 88,62 | 124,28 | -11,47 | -0,61 | -4,06 | -139,12 | 98,26 | 73,30 | -6,78 | -27,96 | -82,79 | 352,86 | -206,35 | 112,74 | -17,04 | -1,77 | -74,63 | -33,52 | |
| % del flusso di cassa | 46,57 | 134,01 | 268,71 | 341,45 | 6.515,24 | -670,85 | 72,29 | 310,80 | 176,08 | 454,12 | 5.249,36 | -50,22 | 3.682,99 | 4.909,78 | 1.012,87 | -803,46 | -5.543,25 | -975,14 | -190,46 |
| Flusso di cassa | 6.345 | 4.159 | 4.652 | 3.241 | 169 | -1.573 | -5.710 | -2.633 | -8.054 | -2.911 | -181 | 3.263 | -201 | 161 | 1.658 | -1.733 | -247 | -356 | -1.211 |
| Modifica (%) | -34,45 | 11,86 | -30,33 | -94,79 | -1.031,73 | 263,06 | -53,89 | 205,88 | -63,85 | -93,77 | -1.898,51 | -106,17 | -179,78 | 931,23 | -204,58 | -85,76 | 44,20 | 240,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
