Rendiconto finanziario (TTM)
AlRayan Bank Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.752 | -9.647 | -19.798 | -9.864 | -2.617 | -2.818 | 9.906 | 8.320 | 9.445 | 14.119 | -1.608 | -12.357 | -14.190 | -9.754 | 1.098 | 6.581 | 4.492 | -2.217 | 1.393 |
| Modifica (%) | 10,23 | 105,22 | -50,18 | -73,47 | 7,67 | -451,51 | -16,01 | 13,53 | 49,48 | -111,39 | 668,66 | 14,83 | -31,26 | -111,26 | 499,35 | -31,75 | -149,35 | -162,85 | |
| % del flusso di cassa | -270,04 | -5.714,73 | 1.258,72 | 172,73 | 99,40 | 34,99 | -340,26 | -4.585,86 | 289,47 | -7.007,61 | -1.000,16 | -745,50 | 818,59 | 3.952,11 | -308,54 | -543,31 | -240,00 | 142,00 | -1.348,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 889 | -1.238 | 7.668 | 8.295 | 8.214 | 9.084 | 481 | 1.061 | -4.582 | -6.932 | -6.118 | -2.757 | -1.557 | -4.140 | -4.905 | -10.084 | -7.873 | -2.668 | -5.644 |
| Modifica (%) | -239,20 | -719,36 | 8,18 | -0,98 | 10,60 | -94,71 | 120,80 | -531,65 | 51,29 | -11,74 | -54,94 | -43,52 | 165,86 | 18,49 | 105,60 | -21,92 | -66,11 | 111,50 | |
| % del flusso di cassa | 27,44 | -733,39 | -487,51 | -145,26 | -311,94 | -112,79 | -16,51 | -585,08 | -140,42 | 3.440,48 | -3.806,39 | -166,32 | 89,82 | 1.677,26 | 1.378,24 | 832,50 | 420,71 | 170,93 | 5.461,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.066 | 10.998 | 10.551 | -4.128 | -8.184 | -14.182 | -13.220 | -9.523 | -1.639 | -7.420 | 7.892 | 16.789 | 13.928 | 13.681 | 3.470 | 2.307 | 1.625 | 3.429 | 4.225 |
| Modifica (%) | -0,61 | -4,06 | -139,12 | 98,26 | 73,30 | -6,78 | -27,96 | -82,79 | 352,86 | -206,35 | 112,74 | -17,04 | -1,77 | -74,63 | -33,52 | -29,55 | 110,95 | 23,22 | |
| % del flusso di cassa | 341,45 | 6.515,24 | -670,85 | 72,29 | 310,80 | 176,08 | 454,12 | 5.249,36 | -50,22 | 3.682,99 | 4.909,78 | 1.012,87 | -803,46 | -5.543,25 | -975,14 | -190,46 | -86,85 | -219,64 | -4.088,73 |
| Flusso di cassa | 3.241 | 169 | -1.573 | -5.710 | -2.633 | -8.054 | -2.911 | -181 | 3.263 | -201 | 161 | 1.658 | -1.733 | -247 | -356 | -1.211 | -1.871 | -1.561 | -103 |
| Modifica (%) | -94,79 | -1.031,73 | 263,06 | -53,89 | 205,88 | -63,85 | -93,77 | -1.898,51 | -106,17 | -179,78 | 931,23 | -204,58 | -85,76 | 44,20 | 240,37 | 54,50 | -16,59 | -93,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
