Rendiconto finanziario (TTM)
Dukhan Bank Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -27.194 | -25.481 | -18.036 | 561 | 3.354 | 1.593 | -1.317 | -901 | 5.101 | -2.142 | -8.046 | -12.178 | -8.204 | -6.862 | -1.582 | 4.742 | -3.401 | -1.343 | -3.565 |
| Modifica (%) | -6,30 | -29,21 | -103,11 | 498,22 | -52,50 | -182,70 | -31,59 | -666,08 | -141,99 | 275,62 | 51,35 | -32,63 | -16,36 | -76,94 | -399,71 | -171,71 | -60,50 | 165,38 | |
| % del flusso di cassa | 4.663,92 | 1.759,09 | -680,21 | 25,19 | 137,42 | 100,48 | 27,65 | 24,02 | 88,36 | -247,12 | -462,93 | -482,99 | 306,93 | 1.998,82 | -171,19 | -217,21 | 132,87 | 45,50 | 242,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 87 | -1.579 | -4.158 | -3.828 | -3.400 | -2.519 | 233 | 1 | 743 | 455 | 3.024 | 2.678 | 1.494 | -510 | -3.105 | -7.184 | -5.252 | -5.173 | -6.308 |
| Modifica (%) | -1.906,45 | 163,37 | -7,93 | -11,17 | -25,91 | -109,25 | -99,62 | 83.555,97 | -38,70 | 564,20 | -11,45 | -44,22 | -134,16 | 508,44 | 131,39 | -26,89 | -1,52 | 21,95 | |
| % del flusso di cassa | -14,99 | 108,99 | -156,80 | -172,00 | -139,33 | -158,91 | -4,89 | -0,02 | 12,87 | 52,53 | 174,00 | 106,21 | -55,89 | 148,64 | -335,92 | 329,06 | 205,21 | 175,19 | 429,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.524 | 25.611 | 24.846 | 5.493 | 2.487 | 2.512 | -3.680 | -2.851 | -71 | 2.554 | 6.760 | 12.022 | 4.037 | 7.029 | 5.611 | 259 | 6.094 | 3.563 | 8.404 |
| Modifica (%) | -3,44 | -2,99 | -77,89 | -54,72 | 0,99 | -246,52 | -22,52 | -97,51 | -3.699,52 | 164,72 | 77,83 | -66,42 | 74,10 | -20,17 | -95,39 | 2.256,16 | -41,53 | 135,84 | |
| % del flusso di cassa | -4.548,94 | -1.768,07 | 937,01 | 246,81 | 101,91 | 158,44 | 77,24 | 76,00 | -1,23 | 294,59 | 388,92 | 476,78 | -151,04 | -2.047,47 | 607,11 | -11,85 | -238,08 | -120,68 | -572,02 |
| Flusso di cassa | -583 | -1.449 | 2.652 | 2.226 | 2.441 | 1.585 | -4.765 | -3.752 | 5.773 | 867 | 1.738 | 2.521 | -2.673 | -343 | 924 | -2.183 | -2.560 | -2.953 | -1.469 |
| Modifica (%) | 148,42 | -283,06 | -16,07 | 9,66 | -35,04 | -400,54 | -21,26 | -253,88 | -84,99 | 100,52 | 45,06 | -206,01 | -87,16 | -369,23 | -336,21 | 17,23 | 15,36 | -50,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
