Rendiconto finanziario (TTM)
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.900 | -7.049 | -5.662 | -11.112 | -2.442 | -5.570 | -666 | -1.197 | -1.478 | 1.256 | 4.096 | 14.155 | 11.965 | 2.675 | -3.806 | -12.332 | -7.921 | -3.330 | -1.872 | 627 |
| Modifica (%) | -35,32 | -19,68 | 96,27 | -78,02 | 128,07 | -88,04 | 79,71 | 23,47 | -184,94 | 226,27 | 245,54 | -15,47 | -77,64 | -242,25 | 224,05 | -35,77 | -57,96 | -43,78 | -133,51 | |
| % del flusso di cassa | 333,65 | -1.512,74 | -73,48 | -253,26 | -22,56 | -66,00 | -13,45 | -18,18 | 1.763,34 | -26,94 | -52,75 | 1.897,87 | 382,41 | 201,74 | -61,35 | 135,54 | 162,95 | 69,83 | 18,75 | 28,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 324 | 809 | 919 | 23 | -2.175 | -3.901 | -6.216 | -6.783 | -6.517 | -5.222 | -3.198 | -1.806 | -1.214 | -1.569 | 436 | 305 | -1.039 | -2.888 | -6.025 | -7.119 |
| Modifica (%) | 149,84 | 13,54 | -97,47 | -9.438,77 | 79,40 | 59,33 | 9,13 | -3,92 | -19,87 | -38,77 | -43,53 | -32,78 | 29,22 | -127,81 | -30,15 | -440,97 | 178,02 | 108,61 | 18,16 | |
| % del flusso di cassa | -9,91 | 173,63 | 11,92 | 0,53 | -20,09 | -46,23 | -125,46 | -103,03 | 7.774,65 | 112,05 | 41,18 | -242,13 | -38,80 | -118,28 | 7,03 | -3,35 | 21,37 | 60,56 | 60,32 | -324,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.090 | 6.570 | 13.022 | 14.922 | 15.182 | 17.136 | 9.998 | 13.546 | 7.008 | -1.047 | -8.713 | -11.477 | -7.597 | 598 | 10.636 | 3.320 | 4.363 | 2.024 | -2.919 | 7.877 |
| Modifica (%) | -7,33 | 98,20 | 14,59 | 1,75 | 12,87 | -41,66 | 35,49 | -48,26 | -114,94 | 732,30 | 31,72 | -33,80 | -107,87 | 1.678,77 | -68,79 | 31,43 | -53,61 | -244,20 | -369,88 | |
| % del flusso di cassa | -217,03 | 1.409,91 | 168,99 | 340,08 | 140,24 | 203,06 | 201,79 | 205,75 | -8.360,30 | 22,46 | 112,19 | -1.538,81 | -242,82 | 45,09 | 171,46 | -36,48 | -89,75 | -42,44 | 29,22 | 359,29 |
| Flusso di cassa | -3.267 | 466 | 7.706 | 4.388 | 10.826 | 8.439 | 4.955 | 6.584 | -84 | -4.661 | -7.766 | 746 | 3.129 | 1.326 | 6.204 | -9.098 | -4.861 | -4.769 | -9.988 | 2.192 |
| Modifica (%) | -114,26 | 1.553,57 | -43,06 | 146,74 | -22,05 | -41,29 | 32,89 | -101,27 | 5.459,79 | 66,63 | -109,60 | 319,50 | -57,61 | 367,79 | -246,66 | -46,57 | -1,89 | 109,43 | -121,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
