Rendiconto finanziario (TTM)
Teixeira Duarte, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99 | 107 | 28 | 6 | -16 | 22 | 60 | 79 | 99 | 62 | 26 | 11 | -4 | 11 | 25 | 50 | 74 | 64 | 55 |
| Modifica (%) | 7,80 | -73,57 | -78,80 | -371,60 | -234,36 | 174,43 | 32,69 | 24,64 | -37,08 | -58,94 | -57,30 | -134,17 | -390,08 | 134,47 | 96,14 | 49,02 | -13,26 | -15,28 | |
| % del flusso di cassa | 12.418,57 | -40.414,77 | -120,69 | -22,51 | 54,55 | -161,94 | 2.123,08 | 925,31 | 689,94 | 622,14 | 450,68 | -1.016,37 | 47,69 | -135,93 | -313,22 | 795,77 | 359,85 | 402,48 | 479,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -63 | -23 | 1 | 25 | 12 | -1 | 9 | 19 | 48 | 78 | 52 | 26 | 19 | 12 | 16 | 20 | 9 | -2 |
| Modifica (%) | 3,19 | -64,19 | -105,22 | 2.017,15 | -51,05 | -104,30 | -1.830,97 | 105,78 | 156,37 | 60,99 | -33,10 | -49,47 | -27,37 | -37,69 | 35,50 | 26,20 | -55,77 | -126,11 | |
| % del flusso di cassa | -7.707,78 | 24.010,80 | 97,14 | -4,46 | -84,19 | -91,04 | -18,72 | 106,42 | 131,00 | 481,36 | 1.367,32 | -4.830,84 | -335,25 | -239,22 | -146,50 | 257,12 | 98,47 | 56,15 | -20,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -47 | -36 | -46 | -56 | -60 | -64 | -78 | -91 | -90 | -90 | -59 | -27 | -34 | -41 | -54 | -68 | -53 | -37 |
| Modifica (%) | 39,67 | -22,86 | 27,03 | 21,28 | 7,86 | 7,29 | 20,68 | 17,14 | -0,43 | -0,43 | -34,94 | -53,70 | 25,19 | 20,12 | 33,11 | 24,87 | -22,55 | -29,11 | |
| % del flusso di cassa | -4.200,13 | 17.709,66 | 154,34 | 172,42 | 186,61 | 444,69 | -2.279,16 | -903,44 | -633,11 | -903,47 | -1.587,16 | 5.453,44 | 346,83 | 426,60 | 503,63 | -868,34 | -329,05 | -328,62 | -327,85 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | -23 | -27 | -30 | -13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | 6 | 21 | 16 | 11 |
| Modifica (%) | -133,12 | 8.751,52 | 13,71 | 12,05 | -54,74 | -120,93 | 204,45 | 67,15 | -30,23 | -43,32 | -118,94 | 628,09 | 1,78 | 1,75 | -177,20 | 229,53 | -22,44 | -28,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
