Rendiconto finanziario (TTM)
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 494 | 433 | 486 | 490 | 522 | 647 | 731 | 798 | 730 | 627 | 540 | 476 | 579 | 535 | 552 | 596 | 497 | 511 | 538 |
| Modifica (%) | -12,34 | 12,41 | 0,86 | 6,33 | 24,07 | 12,97 | 9,16 | -8,52 | -14,10 | -13,80 | -11,86 | 21,60 | -7,68 | 3,23 | 7,98 | -16,69 | 2,87 | 5,38 | |
| % del flusso di cassa | -103,74 | -117,44 | -778,50 | -294,79 | 309,57 | 315,41 | 346,24 | 345,43 | -367,36 | -223,47 | -173,08 | -206,00 | 2.147,55 | -1.026,73 | 250,69 | 958,99 | 604,12 | 3.701,22 | -156,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100 | -102 | -141 | -144 | -164 | -184 | -201 | -297 | -496 | -543 | -517 | -447 | -427 | -414 | -466 | -530 | -377 | -517 | -522 |
| Modifica (%) | 1,36 | 39,03 | 1,97 | 13,57 | 12,33 | 9,27 | 48,11 | 66,76 | 9,50 | -4,85 | -13,39 | -4,51 | -3,15 | 12,66 | 13,65 | -28,90 | 37,29 | 0,98 | |
| % del flusso di cassa | 21,07 | 27,57 | 226,09 | 86,55 | -97,08 | -89,56 | -95,09 | -128,73 | 249,56 | 193,53 | 165,46 | 193,52 | -1.584,14 | 794,53 | -211,70 | -852,40 | -458,28 | -3.747,25 | 151,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -853 | -693 | -408 | -525 | -193 | -256 | -332 | -273 | -439 | -380 | -324 | -248 | -115 | -157 | 143 | 1 | -29 | 27 | -268 |
| Modifica (%) | -18,75 | -41,11 | 28,62 | -63,27 | 32,52 | 29,82 | -17,74 | 60,70 | -13,39 | -14,64 | -23,50 | -53,74 | 36,40 | -191,44 | -99,05 | -2.235,16 | -193,48 | -1.086,21 | |
| % del flusso di cassa | 179,37 | 188,20 | 653,55 | 315,58 | -114,49 | -124,59 | -157,17 | -118,17 | 220,76 | 135,41 | 103,86 | 107,29 | -425,54 | 300,57 | 65,00 | 2,19 | -35,30 | 196,56 | 77,79 |
| Flusso di cassa | -476 | -368 | -62 | -166 | 168 | 205 | 211 | 231 | -199 | -281 | -312 | -231 | 27 | -52 | 220 | 62 | 82 | 14 | -344 |
| Modifica (%) | -22,56 | -83,04 | 166,36 | -201,25 | 21,77 | 2,91 | 9,41 | -186,02 | 41,20 | 11,30 | -25,95 | -111,66 | -293,11 | -522,82 | -71,77 | 32,25 | -83,21 | -2.591,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
