Rendiconto finanziario (TTM)
Stalprodukt S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 439 | 399 | 272 | 300 | 96 | 162 | 340 | 462 | 518 | 683 | 750 | 515 | 489 | 254 | 246 | 92 | 238 | 192 | 88 | 123 |
| Modifica (%) | -9,07 | -31,85 | 10,45 | -68,08 | 68,92 | 110,02 | 35,99 | 11,93 | 31,89 | 9,89 | -31,28 | -5,07 | -48,08 | -3,28 | -62,62 | 159,58 | -19,31 | -54,15 | 40,00 | |
| % del flusso di cassa | 227,40 | 174,97 | 486,57 | 186,82 | -134,05 | -447,41 | 299,63 | 199,52 | 194,27 | 162,13 | 148,15 | 206,17 | 220,96 | -1.302,67 | 28.571,51 | -81,54 | -906,57 | -412,99 | -36,46 | -54,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -172 | -71 | -122 | -47 | -54 | -48 | -31 | -53 | -87 | -102 | -121 | -138 | -155 | -184 | -160 | -131 | -191 | -195 | -288 | -303 |
| Modifica (%) | -58,85 | 72,54 | -61,96 | 15,79 | -10,72 | -35,21 | 68,75 | 64,63 | 17,77 | 18,48 | 14,03 | 12,22 | 19,19 | -13,34 | -18,10 | 46,10 | 1,86 | 47,98 | 5,32 | |
| % del flusso di cassa | -89,27 | -31,08 | -218,86 | -28,94 | 75,32 | 132,88 | -27,45 | -22,68 | -32,48 | -24,21 | -23,85 | -55,08 | -69,78 | 944,40 | -18.559,53 | 116,07 | 726,32 | 417,68 | 119,03 | 133,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74 | -100 | -94 | -93 | -113 | -150 | -195 | -178 | -165 | -160 | -123 | -128 | -113 | -89 | -85 | -74 | -74 | -44 | -42 | -47 |
| Modifica (%) | 36,02 | -6,35 | -0,83 | 22,14 | 32,18 | 30,26 | -8,81 | -7,61 | -3,01 | -22,93 | 3,83 | -11,27 | -21,15 | -4,62 | -13,50 | -0,06 | -39,75 | -5,02 | 11,84 | |
| % del flusso di cassa | -38,13 | -43,89 | -167,71 | -57,82 | 158,72 | 414,53 | -172,18 | -76,88 | -61,79 | -37,92 | -24,30 | -51,10 | -51,18 | 458,27 | -9.911,98 | 65,47 | 280,25 | 95,32 | 17,43 | 20,78 |
| Flusso di cassa | 193 | 228 | 56 | 161 | -71 | -36 | 113 | 232 | 266 | 421 | 506 | 250 | 221 | -20 | 1 | -113 | -26 | -47 | -242 | -227 |
| Modifica (%) | 18,18 | -75,49 | 187,65 | -144,49 | -49,39 | -413,60 | 104,22 | 14,96 | 58,04 | 20,25 | -50,62 | -11,42 | -108,81 | -104,41 | -13.196,28 | -76,65 | 77,13 | 419,28 | -6,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
