Rendiconto finanziario (TTM)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.230 | 10.256 | 9.640 | 8.237 | 9.886 | 7.439 | 9.118 | 9.119 | 8.173 | 11.609 | 3.500 | 6.978 | 12.601 | 3.269 | 7.758 | 9.035 | 8.357 | 10.806 | 17.883 |
| Modifica (%) | 0,25 | -6,01 | -14,55 | 20,02 | -24,75 | 22,57 | 0,01 | -10,37 | 42,04 | -69,85 | 99,37 | 80,58 | -74,06 | 137,32 | 16,46 | -7,50 | 29,30 | 65,49 | |
| % del flusso di cassa | 638,58 | 358,35 | 1.095,45 | 243,63 | 201,51 | 292,41 | 283,78 | 165,92 | 230,62 | 225,24 | 132,68 | -1.285,08 | 1.090,05 | -55,84 | -174,81 | -134,49 | -204,38 | -647,07 | 1.384,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.696 | -6.037 | -4.619 | -4.664 | -4.409 | -4.367 | -4.435 | -5.011 | -5.955 | -7.296 | -8.028 | -10.067 | -10.849 | -11.451 | -11.946 | -10.662 | -10.650 | -10.300 | -10.070 |
| Modifica (%) | -9,84 | -23,49 | 0,97 | -5,47 | -0,95 | 1,56 | 12,99 | 18,84 | 22,52 | 10,03 | 25,40 | 7,77 | 5,55 | 4,32 | -10,75 | -0,11 | -3,29 | -2,23 | |
| % del flusso di cassa | -417,98 | -210,94 | -524,89 | -137,95 | -89,87 | -171,66 | -138,03 | -91,18 | -168,03 | -141,56 | -304,32 | 1.853,96 | -938,49 | 195,61 | 269,18 | 158,71 | 260,45 | 616,77 | -779,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.932 | -1.357 | -4.141 | -192 | -571 | -528 | -1.470 | 1.388 | 1.326 | 841 | 7.166 | 2.546 | -596 | 2.328 | -250 | -5.091 | -1.796 | -2.176 | -6.521 |
| Modifica (%) | -29,76 | 205,16 | -95,36 | 197,40 | -7,53 | 178,41 | -194,42 | -4,47 | -36,58 | 752,08 | -64,47 | -123,41 | -490,60 | -110,74 | 1.936,40 | -64,72 | 21,16 | 199,68 | |
| % del flusso di cassa | -120,60 | -47,41 | -470,57 | -5,68 | -11,64 | -20,75 | -45,75 | 25,25 | 37,42 | 16,32 | 271,65 | -468,88 | -51,56 | -39,77 | 5,63 | 75,78 | 43,92 | 130,30 | -504,72 |
| Flusso di cassa | 1.602 | 2.862 | 880 | 3.381 | 4.906 | 2.544 | 3.213 | 5.496 | 3.544 | 5.154 | 2.638 | -543 | 1.156 | -5.854 | -4.438 | -6.718 | -4.089 | -1.670 | 1.292 |
| Modifica (%) | 78,65 | -69,25 | 284,20 | 45,10 | -48,15 | 26,30 | 71,06 | -35,52 | 45,43 | -48,82 | -120,58 | -312,89 | -606,40 | -24,19 | 51,37 | -39,13 | -59,16 | -177,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
