Rendiconto finanziario (TTM)
Grupa Klepsydra S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -7 | -1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 |
| Modifica (%) | 27,39 | 5,61 | -170,22 | -190,82 | -16,81 | -11,19 | 306,41 | -40,87 | -637,72 | -129,55 | 2.124,67 | -85,76 | -293,21 | 179,70 | 28,91 | 38,36 | -10,34 | -68,90 | |
| % del flusso di cassa | -3.297,90 | 556,89 | 128,26 | -1.350,18 | 46,93 | -202,41 | -239,21 | -652,53 | -6,27 | 24,43 | -9,23 | -75,76 | -6,63 | 18,79 | 85,92 | 701,64 | -114,07 | -115,94 | -72,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | -11 | -13 | -17 | -24 | -24 | -21 | -20 | -17 | -11 |
| Modifica (%) | -3,01 | -81,53 | -796,19 | -10,29 | 25,30 | -12,37 | -68,59 | -959,75 | 13,75 | 228,27 | 11,50 | 33,22 | 42,64 | 0,54 | -15,03 | -1,68 | -15,13 | -36,77 | |
| % del flusso di cassa | -23.735,91 | 3.051,40 | 122,94 | -12.830,83 | -440,52 | 2.862,06 | 3.337,82 | 703,76 | -98,33 | -81,04 | -340,10 | -139,91 | -114,55 | -239,70 | -393,96 | -2.120,51 | 244,97 | 235,68 | 299,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 15 | 29 | 33 | 33 | 25 | 15 | 3 | 1 | 5 |
| Modifica (%) | -2,46 | -80,24 | -730,05 | -9,68 | 0,01 | -11,97 | -102,42 | 25.709,80 | 5,64 | 124,43 | 90,42 | 14,01 | -1,10 | -22,22 | -41,24 | -82,68 | -43,66 | 220,05 | |
| % del flusso di cassa | 27.133,79 | -3.508,29 | -151,20 | 14.280,99 | 493,60 | -2.559,65 | -2.998,61 | 48,78 | 204,60 | 156,61 | 449,33 | 315,67 | 221,18 | 320,91 | 408,04 | 1.518,87 | -30,91 | -19,74 | -126,94 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 10 | 6 | 1 | -8 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | -854,42 | 358,55 | -93,33 | 2.513,06 | -119,29 | -24,86 | 48,99 | 6.053,45 | 38,01 | -21,78 | 171,05 | 62,71 | -31,83 | -38,83 | -84,21 | -951,10 | -11,79 | -50,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
