Rendiconto finanziario (TTM)
ELQ S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -1.713,11 | -96,20 | 223,83 | 1.131,97 | -0,11 | 30,25 | 1,23 | -69,13 | 60,53 | -104,13 | 2.379,27 | -56,90 | 122,10 | 52,86 | -53,25 | 101,42 | 54,18 | -32,39 | |
| % del flusso di cassa | 27,03 | 3.371,53 | -36,56 | -220,05 | 136,15 | 182,68 | 209,32 | 260,99 | -210,94 | 356,66 | 4,27 | 134,25 | 180,50 | 110,84 | -1.096,62 | -3.699,59 | 346,41 | -216,09 | -885,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -14,09 | -86,63 | 49,95 | -10,56 | 185,56 | 53,11 | 40,43 | -4,96 | -30,26 | -8,19 | 24,33 | 11,69 | 11,49 | -36,72 | 15,44 | -7,97 | -14,73 | -52,70 | |
| % del flusso di cassa | 328,56 | -2.182,26 | 83,14 | 231,70 | -10,41 | -39,92 | -53,77 | -93,01 | 231,46 | -170,03 | 45,22 | 71,31 | 248,46 | 76,60 | -313,68 | -2.612,87 | 111,78 | -38,56 | -110,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | -155,12 | -82,79 | 80,44 | 186,07 | 23,68 | 47,66 | -0,64 | -55,35 | 3,48 | -47,89 | -736,37 | -0,10 | -3,87 | 166,88 | -41,16 | 20,16 | 144,72 | -49,01 | |
| % del flusso di cassa | -255,59 | -1.089,28 | 53,42 | 179,16 | -25,74 | -42,76 | -55,55 | -67,98 | 79,48 | -86,63 | 13,08 | -105,56 | -328,96 | -87,44 | 1.510,29 | 6.412,46 | -358,19 | 354,65 | 1.096,29 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -112,93 | -450,84 | -46,20 | -2.091,22 | -25,55 | 13,67 | -18,82 | -138,19 | -194,94 | -445,24 | -21,17 | -67,94 | 261,67 | -115,45 | -86,14 | -2.251,13 | -347,15 | -83,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
