Rendiconto finanziario (TTM)
Diagnostyka S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 336 | 427 | 415 | 445 | 508 | 518 | 552 | 557 |
| Modifica (%) | 27,12 | -2,73 | 7,16 | 14,03 | 2,09 | 6,46 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 5.344,67 | -1.413,71 | -731,71 | -526,19 | -576,67 | -41.761,72 | -2.497,37 | 26.146,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -171 | -174 | -236 | -233 | -263 | -279 | -299 | -328 |
| Modifica (%) | 1,32 | 35,68 | -1,04 | 12,92 | 5,99 | 7,17 | 9,61 | |
| % del flusso di cassa | -2.728,11 | 575,15 | 415,21 | 275,74 | 299,25 | 22.500,08 | 1.354,44 | -15.385,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -284 | -236 | -297 | -332 | -240 | -275 | -227 |
| Modifica (%) | 79,23 | -16,60 | 25,39 | 12,06 | -27,68 | 14,29 | -17,22 | |
| % del flusso di cassa | -2.516,56 | 938,56 | 416,50 | 350,46 | 377,43 | 19.361,64 | 1.242,92 | -10.661,87 |
| Flusso di cassa | 6 | -30 | -57 | -85 | -88 | -1 | -22 | 2 |
| Modifica (%) | -580,58 | 87,94 | 49,02 | 4,05 | -98,59 | 1.680,34 | -109,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
