Rendiconto finanziario (TTM)
Grupa Azoty S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.696 | 3.785 | 5.785 | 5.657 | 5.032 | 6.545 | 5.608 | 5.448 | 6.543 | 5.800 | 6.559 | 6.957 | 6.661 | 7.063 | 6.867 | 8.060 | 7.821 | 7.983 | 7.385 | 7.754 |
| Modifica (%) | 2,40 | 52,85 | -2,21 | -11,06 | 30,08 | -14,31 | -2,86 | 20,10 | -11,35 | 13,08 | 6,07 | -4,26 | 6,03 | -2,77 | 17,37 | -2,96 | 2,07 | -7,49 | 5,00 | |
| % del flusso di cassa | 5.661,92 | 2.899,25 | 402,04 | 2.373,93 | -4.789,35 | 555,25 | -569,00 | -34.089,08 | 1.214,58 | -455,52 | -1.801,00 | 18.321,68 | -1.193,24 | 10.675,01 | -2.149,08 | -18.200,48 | -4.418,38 | 5.395,77 | -3.809,71 | -6.050,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.481 | -2.997 | -2.423 | -2.164 | -2.245 | -2.402 | -2.809 | -2.532 | -2.971 | -2.925 | -2.494 | -2.333 | -1.545 | -1.391 | -1.346 | -1.185 | -1.048 | -854 | -450 | -360 |
| Modifica (%) | -13,91 | -19,13 | -10,70 | 3,74 | 7,01 | 16,91 | -9,86 | 17,36 | -1,55 | -14,73 | -6,46 | -33,78 | -9,95 | -3,27 | -11,97 | -11,51 | -18,57 | -47,23 | -19,98 | |
| % del flusso di cassa | -5.332,34 | -2.295,68 | -168,43 | -908,18 | 2.136,92 | -203,81 | 284,94 | 15.840,40 | -551,52 | 229,70 | 684,86 | -6.143,69 | 276,76 | -2.102,58 | 421,13 | 2.674,93 | 592,18 | -576,95 | 232,35 | 281,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -665 | -1.918 | -3.255 | -2.900 | -2.980 | -3.793 | -2.938 | -3.040 | -4.144 | -4.420 | -4.576 | -5.658 | -5.587 | -5.836 | -6.911 | -6.941 | -6.979 | -7.124 | -7.527 |
| Modifica (%) | 321,97 | 188,47 | 69,74 | -10,91 | 2,74 | 27,29 | -22,54 | 3,48 | 36,30 | 6,66 | 3,54 | 23,63 | -1,24 | 4,45 | 18,42 | 0,43 | 0,56 | 2,08 | 5,65 | |
| % del flusso di cassa | -241,36 | -509,31 | -133,29 | -1.366,07 | 2.760,49 | -252,78 | 384,79 | 18.383,33 | -564,35 | 325,42 | 1.213,59 | -12.050,88 | 1.013,48 | -8.444,50 | 1.826,34 | 15.605,09 | 3.920,92 | -4.717,42 | 3.675,35 | 5.873,70 |
| Flusso di cassa | 65 | 131 | 1.439 | 238 | -105 | 1.179 | -986 | -16 | 539 | -1.273 | -364 | 38 | -558 | 66 | -320 | -44 | -177 | 148 | -194 | -128 |
| Modifica (%) | 99,97 | 1.002,26 | -83,44 | -144,09 | -1.221,98 | -183,62 | -98,38 | -3.470,67 | -336,38 | -71,40 | -110,43 | -1.570,08 | -111,85 | -582,95 | -86,14 | 299,72 | -183,58 | -231,02 | -33,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
