Rendiconto finanziario (TTM)
MCB Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20.137 | 54.781 | -28.155 | -31.246 | -99.293 | -105.338 | -29.852 | -195.415 | 161.664 | 115.431 | -32.951 | 99.524 | 52.573 | -86.105 | -201.957 | 295.711 | 336.628 | 313.445 | 429.150 | -106.395 |
| Modifica (%) | -372,04 | -151,40 | 10,98 | 217,78 | 6,09 | -71,66 | 554,62 | -182,73 | -28,60 | -128,55 | -402,03 | -47,18 | -263,78 | 134,55 | -246,42 | 13,84 | -6,89 | 36,91 | -124,79 | |
| % del flusso di cassa | -3.492,17 | -331,59 | -67,94 | -71,16 | -180,45 | -160,24 | 57,89 | -476,43 | 313,86 | 411,77 | -32,33 | 212,74 | 120,73 | -327,11 | 1.250,65 | -1.974,70 | -1.735,90 | -1.433,65 | 1.109,17 | 12.552,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -137.360 | -250.230 | -45.024 | -108.889 | -6.300 | 23.199 | -4.925 | 155.498 | -221.472 | -232.804 | -317.376 | -365.908 | -354.064 | -246.268 | 111.961 | -526.549 | -556.474 | -463.616 | -742.762 | -117.303 |
| Modifica (%) | 82,17 | -82,01 | 141,85 | -94,21 | -468,25 | -121,23 | -3.257,31 | -242,43 | 5,12 | 36,33 | 15,29 | -3,24 | -30,45 | -145,46 | -570,30 | 5,68 | -16,69 | 60,21 | -84,21 | |
| % del flusso di cassa | -23.821,38 | 1.514,63 | -108,65 | -247,97 | -11,45 | 35,29 | 9,55 | 379,11 | -429,98 | -830,47 | -311,35 | -782,17 | -813,11 | -935,56 | -693,33 | 3.516,19 | 2.869,59 | 2.120,51 | -1.919,72 | 13.839,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159.356 | 177.102 | 109.278 | 177.337 | 151.511 | 136.396 | -26.387 | 60.132 | 94.947 | 134.337 | 441.729 | 313.680 | 347.267 | 360.063 | 74.823 | 216.663 | 199.387 | 128.164 | 352.427 | 223.719 |
| Modifica (%) | 11,14 | -38,30 | 62,28 | -14,56 | -9,98 | -119,35 | -327,89 | 57,90 | 41,49 | 228,82 | -28,99 | 10,71 | 3,68 | -79,22 | 189,57 | -7,97 | -35,72 | 174,98 | -36,52 | |
| % del flusso di cassa | 27.635,84 | -1.071,99 | 263,70 | 403,85 | 275,35 | 207,48 | 51,17 | 146,60 | 184,33 | 479,21 | 433,34 | 670,53 | 797,50 | 1.367,87 | -463,36 | -1.446,83 | -1.028,19 | -586,20 | 910,87 | -26.394,29 |
| Flusso di cassa | 577 | -16.521 | 41.440 | 43.911 | 55.025 | 65.739 | -51.563 | 41.017 | 51.508 | 28.033 | 101.935 | 46.781 | 43.544 | 26.323 | -16.148 | -14.975 | -19.392 | -21.863 | 38.691 | -848 |
| Modifica (%) | -2.965,10 | -350,84 | 5,96 | 25,31 | 19,47 | -178,44 | -179,55 | 25,58 | -45,58 | 263,63 | -54,11 | -6,92 | -39,55 | -161,35 | -7,26 | 29,50 | 12,74 | -276,97 | -102,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
