Rendiconto finanziario (TTM)
Bhanero Textile Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 218 | 1.027 | 1.789 | 3.274 | 780 | 731 | 781 | 434 | 1.308 | -12.151 | -3.091 | -6.165 | -6.564 | 9.608 | 1.267 | 1.066 | 4.239 | -357 | -2.202 |
| Modifica (%) | 371,07 | 74,21 | 83,02 | -76,17 | -6,29 | 6,86 | -44,42 | 201,21 | -1.029,07 | -74,56 | 99,46 | 6,48 | -246,36 | -86,82 | -15,81 | 297,50 | -108,43 | 516,02 | |
| % del flusso di cassa | 543,58 | 233,67 | 260,93 | 201,54 | -11.280,19 | -336,97 | -207,87 | -39,54 | 808,02 | 9.565,94 | -1.055,33 | 2.111,86 | -5.859,88 | 13.748,87 | -363,46 | 275,24 | -6.468,83 | -121,48 | 3.150,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 47 | 149 | -21 | -279 | -1.331 | -2.728 | -3.489 | -3.831 | -4.282 | -3.492 | -2.890 | -2.761 | -1.269 | -770 | -640 | -742 | -728 | -711 | -787 |
| Modifica (%) | 214,73 | -113,77 | 1.259,69 | 376,88 | 104,96 | 27,89 | 9,82 | 11,77 | -18,46 | -17,23 | -4,48 | -54,01 | -39,35 | -16,93 | 16,09 | -1,95 | -2,31 | 10,63 | |
| % del flusso di cassa | 118,05 | 33,90 | -2,99 | -17,18 | 19.242,48 | 1.257,31 | 928,31 | 348,83 | -2.645,58 | 2.748,84 | -986,81 | 945,68 | -1.133,25 | -1.101,78 | 183,52 | -191,63 | 1.110,95 | -241,68 | 1.125,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -225 | -736 | -1.083 | -1.371 | 544 | 1.780 | 2.332 | 2.299 | 3.136 | 15.516 | 6.274 | 8.633 | 7.946 | -8.768 | -976 | 63 | -3.576 | 1.363 | 2.919 |
| Modifica (%) | 226,97 | 47,04 | 26,57 | -139,67 | 227,30 | 31,01 | -1,41 | 36,43 | 394,74 | -59,57 | 37,61 | -7,96 | -210,35 | -88,87 | -106,51 | -5.733,22 | -138,11 | 114,18 | |
| % del flusso di cassa | -561,63 | -167,58 | -157,94 | -84,36 | -7.862,29 | -820,34 | -620,44 | -209,30 | 1.937,56 | -12.214,78 | 2.142,14 | -2.957,55 | 7.093,13 | -12.547,09 | 279,95 | 16,39 | 5.457,87 | 463,16 | -4.175,66 |
| Flusso di cassa | 40 | 439 | 686 | 1.625 | -7 | -217 | -376 | -1.098 | 162 | -127 | 293 | -292 | 112 | 70 | -349 | 387 | -66 | 294 | -70 |
| Modifica (%) | 995,81 | 56,01 | 136,95 | -100,43 | 3.036,87 | 73,22 | 192,25 | -114,74 | -178,48 | -330,56 | -199,67 | -138,38 | -37,62 | -598,73 | -211,17 | -116,91 | -549,06 | -123,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
