Rendiconto finanziario (TTM)
Wilcon Depot, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.989 | 4.305 | 5.045 | 5.788 | 3.099 | 1.759 | 2.288 | 2.891 | 4.334 | 5.278 | 4.687 | 4.636 | 4.656 | 4.993 | 5.459 | 5.762 | 6.480 | 6.120 | 6.026 | 5.902 |
| Modifica (%) | 44,03 | 17,19 | 14,72 | -46,45 | -43,25 | 30,05 | 26,36 | 49,92 | 21,79 | -11,19 | -1,10 | 0,44 | 7,24 | 9,34 | 5,54 | 12,46 | -5,55 | -1,54 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | 1.415,06 | 1.095,95 | 443,31 | -446,83 | -1.687,92 | -563,59 | 375,86 | 366,82 | -1.973,15 | 2.212,51 | -449,52 | -617,54 | -1.591,24 | 5.956,87 | 2.335,40 | 6.175,24 | 991,01 | -779,96 | -852,30 | 2.275,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -929 | -2.032 | -1.961 | -5.365 | -1.468 | -168 | 271 | 239 | -2.167 | -2.600 | -3.244 | -2.169 | -1.694 | -1.627 | -1.895 | -2.798 | -2.913 | -3.901 | -3.695 | -2.095 |
| Modifica (%) | 118,66 | -3,50 | 173,60 | -72,64 | -88,58 | -261,68 | -11,78 | -1.006,20 | 19,98 | 24,80 | -33,16 | -21,88 | -3,95 | 16,49 | 47,62 | 4,10 | 33,93 | -5,29 | -43,29 | |
| % del flusso di cassa | -439,95 | -517,28 | -172,31 | 414,19 | 799,32 | 53,71 | 44,53 | 30,34 | 986,60 | -1.089,80 | 311,14 | 288,89 | 578,99 | -1.941,20 | -810,81 | -2.998,67 | -445,46 | 497,16 | 522,54 | -807,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.849 | -1.880 | -1.946 | -1.718 | -1.815 | -1.903 | -1.950 | -2.342 | -2.386 | -2.440 | -2.486 | -3.218 | -3.254 | -3.282 | -3.330 | -2.871 | -2.913 | -3.004 | -3.039 | -3.547 |
| Modifica (%) | 1,73 | 3,50 | -11,71 | 5,65 | 4,85 | 2,44 | 20,09 | 1,91 | 2,23 | 1,89 | 29,45 | 1,14 | 0,85 | 1,47 | -13,80 | 1,48 | 3,11 | 1,16 | 16,75 | |
| % del flusso di cassa | -875,10 | -478,67 | -171,00 | 132,65 | 988,60 | 609,87 | -320,39 | -297,16 | 1.086,56 | -1.022,72 | 238,37 | 428,65 | 1.112,25 | -3.915,66 | -1.424,59 | -3.076,56 | -445,54 | 382,81 | 429,75 | -1.367,95 |
| Flusso di cassa | 211 | 393 | 1.138 | -1.295 | -184 | -312 | 609 | 788 | -220 | 239 | -1.043 | -751 | -293 | 84 | 234 | 93 | 654 | -785 | -707 | 259 |
| Modifica (%) | 85,97 | 189,71 | -213,82 | -85,82 | 69,97 | -295,00 | 29,48 | -127,87 | -208,62 | -537,13 | -28,01 | -61,02 | -128,65 | 178,89 | -60,09 | 600,77 | -220,01 | -9,89 | -136,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
