Rendiconto finanziario (TTM)
PhilWeb Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 51 | 775 | 801 | 798 | 101 | -635 | -620 | -597 | 112 | 117 | 100 | 79 | 181 | 163 | 172 | 174 | 117 | 132 | 140 |
| Modifica (%) | 28,32 | 1.416,17 | 3,44 | -0,40 | -87,32 | -727,40 | -2,32 | -3,74 | -118,70 | 5,08 | -14,88 | -20,45 | 127,38 | -9,71 | 5,40 | 1,12 | -32,48 | 12,62 | 5,71 | |
| % del flusso di cassa | -288,88 | 1.486,48 | -43.172,54 | 3.631,79 | 6.785,75 | 320,17 | -2.583,51 | -2.096,01 | -1.705,49 | -990,97 | 30.588,21 | -707,49 | 3.829,63 | 732,52 | 2.310,15 | 2.645,51 | -2.472,07 | -287,31 | -666,65 | 1.757,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -6 | -738 | -743 | -750 | -753 | -23 | -26 | -26 | -20 | -24 | -59 | -58 | -68 | -70 | -42 | -38 | -34 | -31 | -13 |
| Modifica (%) | -56,57 | 13.095,03 | 0,77 | 0,86 | 0,43 | -96,95 | 15,07 | 0,20 | -26,12 | 20,83 | 150,00 | -0,85 | 16,62 | 2,72 | -39,45 | -10,50 | -9,23 | -9,46 | -59,04 | |
| % del flusso di cassa | 93,37 | -162,62 | 41.103,67 | -3.368,47 | -6.373,02 | -2.381,74 | -93,28 | -89,15 | -75,51 | 173,37 | -6.153,36 | 418,00 | -2.820,05 | -276,66 | -992,67 | -653,12 | 540,20 | 84,40 | 157,45 | -160,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -42 | -39 | -36 | -37 | 683 | 682 | 676 | 658 | -103 | -93 | -55 | -19 | -88 | -86 | -123 | -143 | -124 | -121 | -119 |
| Modifica (%) | 3,28 | -7,49 | -7,41 | 2,08 | -1.957,43 | -0,12 | -0,91 | -2,62 | -115,70 | -9,72 | -41,10 | -65,68 | 365,08 | -2,05 | 43,05 | 16,19 | -13,39 | -2,38 | -1,49 | |
| % del flusso di cassa | 295,51 | -1.223,86 | 2.168,86 | -163,31 | -312,74 | 2.161,57 | 2.776,80 | 2.285,16 | 1.881,00 | 917,60 | -24.334,84 | 389,49 | -909,59 | -355,86 | -1.217,48 | -1.892,38 | 2.031,87 | 302,91 | 609,21 | -1.496,51 |
| Flusso di cassa | -14 | 3 | -2 | 22 | 12 | 32 | 25 | 30 | 35 | -11 | 0 | -14 | 2 | 25 | 7 | 6 | -7 | -41 | -20 | 8 |
| Modifica (%) | -124,94 | -152,20 | -1.329,68 | -46,69 | 168,73 | -22,25 | 20,41 | 18,30 | -132,18 | -103,40 | -3.780,28 | -114,70 | 1.088,76 | -71,37 | -7,96 | -208,21 | 480,99 | -51,46 | -140,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
