Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Robina Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.908 | 18.906 | 18.718 | 14.009 | 13.755 | 13.466 | 13.656 | 14.037 | 13.230 | 11.351 | 10.441 | 13.138 | 10.956 | 8.355 | 11.477 | 9.073 | 16.162 | 19.168 | 15.064 | 14.983 |
| Modifica (%) | 5,57 | -0,99 | -25,16 | -1,81 | -2,10 | 1,41 | 2,79 | -5,75 | -14,21 | -8,02 | 25,83 | -16,61 | -23,74 | 37,37 | -20,95 | 78,13 | 18,60 | -21,41 | -0,54 | |
| % del flusso di cassa | 418,39 | -1.167,83 | -590,41 | -725,93 | 6.958,45 | -705,90 | -542,76 | -404,77 | -589,14 | -306,25 | -507,75 | -693,43 | -425,66 | -785,43 | 552,92 | 426,46 | 933,39 | -3.248,25 | -281,64 | -2.777,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.020 | -11.352 | -12.665 | -15.380 | -11.449 | -11.630 | -11.149 | -8.237 | -7.658 | -8.040 | -6.206 | -8.400 | -7.871 | -5.288 | -6.045 | -2.241 | -3.001 | -4.436 | -4.006 | -5.587 |
| Modifica (%) | 182,40 | 11,56 | 21,44 | -25,56 | 1,57 | -4,13 | -26,12 | -7,02 | 4,98 | -22,81 | 35,36 | -6,30 | -32,82 | 14,33 | -62,92 | 33,87 | 47,84 | -9,69 | 39,46 | |
| % del flusso di cassa | -93,92 | 701,26 | 399,47 | 797,01 | -5.791,90 | 609,61 | 443,12 | 237,51 | 341,03 | 216,91 | 301,79 | 443,35 | 305,81 | 497,08 | -291,23 | -105,35 | -173,29 | 751,74 | 74,90 | 1.035,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.607 | -9.172 | -9.224 | -558 | -2.108 | -3.745 | -5.023 | -9.268 | -7.818 | -7.018 | -6.292 | -6.633 | -5.659 | -4.131 | -3.356 | -4.704 | -11.430 | -15.322 | -16.407 | -9.936 |
| Modifica (%) | -4,53 | 0,56 | -93,95 | 277,80 | 77,61 | 34,15 | 84,51 | -15,65 | -10,23 | -10,35 | 5,42 | -14,69 | -27,00 | -18,75 | 40,16 | 142,97 | 34,06 | 7,08 | -39,44 | |
| % del flusso di cassa | -224,46 | 566,57 | 290,94 | 28,92 | -1.066,55 | 196,29 | 199,65 | 267,25 | 348,11 | 189,34 | 305,96 | 350,08 | 219,85 | 388,35 | -161,70 | -221,11 | -660,10 | 2.596,51 | 306,75 | 1.842,00 |
| Flusso di cassa | 4.280 | -1.619 | -3.170 | -1.930 | 198 | -1.908 | -2.516 | -3.468 | -2.246 | -3.706 | -2.056 | -1.895 | -2.574 | -1.064 | 2.076 | 2.128 | 1.732 | -590 | -5.349 | -539 |
| Modifica (%) | -137,82 | 95,84 | -39,13 | -110,24 | -1.065,06 | 31,89 | 37,83 | -35,24 | 65,05 | -44,52 | -7,86 | 35,85 | -58,67 | -295,14 | 2,50 | -18,61 | -134,08 | 806,38 | -89,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
