Rendiconto finanziario (TTM)
Union Bank of the Philippines Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.158 | 24.481 | 47.085 | 15.303 | 27.117 | 3.218 | -12.228 | -18.426 | -42.260 | -55.026 | -63.609 | -73.000 | -65.281 | -35.789 | -26.537 | 8.258 | -6.012 | 9.407 | 3.881 | 983 |
| Modifica (%) | -442,00 | 92,33 | -67,50 | 77,20 | -88,13 | -480,00 | 50,69 | 129,35 | 30,21 | 15,60 | 14,76 | -10,57 | -45,18 | -25,85 | -131,12 | -172,81 | -256,46 | -58,74 | -74,68 | |
| % del flusso di cassa | -8,14 | 357,80 | 369,21 | -39,81 | -462,70 | 33,35 | -211,22 | 244,61 | 249,83 | 165,79 | 227,08 | 232,65 | 609,94 | 125,41 | 1.294,33 | 47,66 | 35,03 | -53,16 | -17,32 | -2,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 29.113 | -20.441 | -21.830 | -23.626 | -26.661 | -34.764 | -71.956 | -118.968 | -172.406 | -145.154 | -114.876 | -88.147 | -4.830 | -20.994 | -6.066 | -887 | 279 | -8.579 | -23.477 | -27.075 |
| Modifica (%) | -170,21 | 6,80 | 8,23 | 12,84 | 30,40 | 106,98 | 65,33 | 44,92 | -15,81 | -20,86 | -23,27 | -94,52 | 334,62 | -71,11 | -85,38 | -131,42 | -3.178,99 | 173,65 | 15,32 | |
| % del flusso di cassa | 33,11 | -298,75 | -171,18 | 61,46 | 454,90 | -360,27 | -1.242,96 | 1.579,30 | 1.019,24 | 437,36 | 410,10 | 280,92 | 45,13 | 73,56 | 295,87 | -5,12 | -1,62 | 48,48 | 104,79 | 77,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65.992 | 2.948 | -12.292 | -30.131 | -5.676 | 41.241 | 90.148 | 130.607 | 196.092 | 166.948 | 150.265 | 129.356 | 60.287 | 28.485 | 30.628 | 9.781 | -11.278 | -18.571 | -2.864 | -8.906 |
| Modifica (%) | -95,53 | -517,02 | 145,13 | -81,16 | -826,53 | 118,59 | 44,88 | 50,14 | -14,86 | -9,99 | -13,91 | -53,39 | -52,75 | 7,53 | -68,07 | -215,30 | 64,67 | -84,58 | 210,95 | |
| % del flusso di cassa | 75,05 | 43,08 | -96,38 | 78,38 | 96,86 | 427,39 | 1.557,19 | -1.733,81 | -1.159,27 | -503,02 | -536,43 | -412,25 | -563,28 | -99,81 | -1.493,90 | 56,45 | 65,71 | 104,94 | 12,78 | 25,44 |
| Flusso di cassa | 87.935 | 6.842 | 12.753 | -38.440 | -5.861 | 9.650 | 5.789 | -7.533 | -16.915 | -33.189 | -28.012 | -31.378 | -10.703 | -28.539 | -2.050 | 17.326 | -17.162 | -17.697 | -22.404 | -35.008 |
| Modifica (%) | -92,22 | 86,39 | -401,42 | -84,75 | -264,65 | -40,01 | -230,12 | 124,55 | 96,21 | -15,60 | 12,02 | -65,89 | 166,65 | -92,82 | -945,07 | -199,06 | 3,12 | 26,59 | 56,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
