Rendiconto finanziario (TTM)
Steniel Manufacturing Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 23 | 2 | 103 | 197 | 140 | -5 | -201 | -18 | -100 | 54 | 225 | -184 | -127 | 288 | 161 | 94 | 13 | -1.017 | -839 |
| Modifica (%) | -6,63 | -89,23 | 4.061,51 | 90,76 | -29,01 | -103,65 | 3.823,15 | -91,13 | 460,54 | -154,04 | 317,59 | -181,68 | -31,02 | -327,53 | -44,02 | -41,69 | -86,54 | -8.132,48 | -17,52 | |
| % del flusso di cassa | 306,36 | 74,99 | 11,73 | 323,62 | 394,46 | 634,07 | -5,40 | -785,61 | -25,62 | 613,40 | -132,74 | -1.741,13 | -544,12 | -199,75 | -4.411,38 | 705,06 | -151,11 | -27,66 | -3.290,84 | -2.561,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | 8 | -14 | -118 | -114 | -161 | -554 | -469 | -566 | -477 | -67 | -91 | 24 | -96 | -114 | -241 | -277 | -257 | -255 | -111 |
| Modifica (%) | -146,25 | -278,20 | 761,99 | -3,44 | 40,80 | 244,97 | -15,44 | 20,73 | -15,75 | -85,92 | 34,89 | -126,79 | -494,82 | 19,17 | 111,66 | 14,75 | -7,14 | -1,05 | -56,54 | |
| % del flusso di cassa | -206,34 | 25,01 | -64,73 | -369,90 | -228,23 | -727,57 | -585,04 | -1.835,92 | -815,23 | 2.934,07 | 165,40 | 700,80 | 71,83 | -150,92 | 1.745,75 | -1.054,88 | 444,90 | 562,04 | -823,61 | -337,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 32 | 47 | -33 | 43 | 651 | 687 | 635 | 560 | -24 | -139 | 211 | 286 | -181 | 103 | 121 | 199 | 1.303 | 982 | |
| Modifica (%) | 44,21 | -170,86 | -229,03 | 1.423,51 | 5,48 | -7,45 | -11,86 | -104,32 | 475,28 | -251,36 | 35,69 | -163,22 | -156,97 | 17,21 | 64,77 | 555,12 | -24,59 | |||
| % del flusso di cassa | -0,04 | 153,00 | 146,27 | -66,23 | 193,50 | 687,14 | 2.689,84 | 915,63 | -3.447,48 | 59,64 | 1.077,69 | 624,12 | 450,66 | 2.765,63 | 449,82 | -193,78 | -434,38 | 4.214,45 | 2.999,74 | |
| Flusso di cassa | 8 | 31 | 21 | 32 | 50 | 22 | 95 | 26 | 69 | -16 | -41 | -13 | 34 | 63 | -7 | 23 | -62 | -46 | 31 | 33 |
| Modifica (%) | 281,48 | -31,13 | 50,83 | 56,51 | -55,83 | 329,01 | -73,05 | 171,88 | -123,41 | 149,74 | -68,16 | -361,36 | 87,92 | -110,30 | -450,28 | -372,07 | -26,49 | -167,52 | 5,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
