Rendiconto finanziario (TTM)
SM Investments Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.095 | 39.878 | 41.289 | 61.935 | 50.174 | 47.735 | 60.730 | 54.200 | 70.587 | 84.684 | 83.077 | 101.880 | 106.628 | 90.880 | 90.578 | 96.204 | 95.125 | 107.650 | 109.624 | 103.309 |
| Modifica (%) | -0,54 | 3,54 | 50,00 | -18,99 | -4,86 | 27,22 | -10,75 | 30,23 | 19,97 | -1,90 | 22,63 | 4,66 | -14,77 | -0,33 | 6,21 | -1,12 | 13,17 | 1,83 | -5,76 | |
| % del flusso di cassa | -257,70 | 9.984,05 | -396,36 | 1.899,38 | 404,02 | 446,46 | 185,11 | 107,41 | 140,86 | 492,11 | -332,76 | -655,63 | -399,40 | -3.227,82 | 505,13 | -1.975,54 | 512,75 | 1.225,73 | 674,03 | 3.944,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.526 | -52.612 | -43.637 | -61.611 | -66.917 | -40.894 | -40.824 | -36.770 | -26.982 | -51.194 | -54.847 | -56.824 | -69.579 | -41.354 | -47.434 | -20.587 | -20.723 | -45.109 | -41.060 | -61.975 |
| Modifica (%) | 98,34 | -17,06 | 41,19 | 8,61 | -38,89 | -0,17 | -9,93 | -26,62 | 89,74 | 7,14 | 3,60 | 22,45 | -40,56 | 14,70 | -56,60 | 0,66 | 117,68 | -8,98 | 50,94 | |
| % del flusso di cassa | 170,49 | -13.172,32 | 418,90 | -1.889,45 | -538,85 | -382,47 | -124,44 | -72,87 | -53,84 | -297,50 | 219,69 | 365,68 | 260,63 | 1.468,81 | -264,53 | 422,76 | -111,70 | -513,63 | -252,46 | -2.366,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.777 | 12.928 | -8.686 | 1.853 | 27.672 | 3.933 | 13.143 | 32.599 | 6.373 | -16.237 | -53.240 | -59.777 | -62.647 | -52.323 | -25.188 | -80.469 | -55.748 | -53.766 | -52.277 | -38.664 |
| Modifica (%) | -144,93 | -167,19 | -121,33 | 1.393,61 | -85,79 | 234,20 | 148,04 | -80,45 | -354,80 | 227,89 | 12,28 | 4,80 | -16,48 | -51,86 | 219,48 | -30,72 | -3,56 | -2,77 | -26,04 | |
| % del flusso di cassa | 184,96 | 3.236,79 | 83,38 | 56,82 | 222,83 | 36,78 | 40,06 | 64,60 | 12,72 | -94,36 | 213,25 | 384,69 | 234,66 | 1.858,39 | -140,47 | 1.652,42 | -300,50 | -612,20 | -321,43 | -1.476,21 |
| Flusso di cassa | -15.559 | 399 | -10.417 | 3.261 | 12.418 | 10.692 | 32.808 | 50.463 | 50.112 | 17.208 | -24.966 | -15.539 | -26.697 | -2.816 | 17.932 | -4.870 | 18.552 | 8.782 | 16.264 | 2.619 |
| Modifica (%) | -102,57 | -2.708,05 | -131,30 | 280,84 | -13,90 | 206,84 | 53,81 | -0,70 | -65,66 | -245,08 | -37,76 | 71,80 | -89,45 | -736,89 | -127,16 | -480,96 | -52,66 | 85,19 | -83,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
