Rendiconto finanziario (TTM)
Security Bank Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.747 | 149.663 | 183.628 | 173.358 | 150.140 | 1.251 | -25.503 | -53.735 | -46.368 | -46.981 | -20.672 | 14.100 | -6.006 | -21.611 | -45.178 | -89.187 | -102.512 | -136.720 | -89.960 | -87.741 |
| Modifica (%) | 2.504,23 | 22,69 | -5,59 | -13,39 | -99,17 | -2.138,03 | 110,70 | -13,71 | 1,32 | -56,00 | -168,21 | -142,60 | 259,82 | 109,05 | 97,41 | 14,94 | 33,37 | -34,20 | -2,47 | |
| % del flusso di cassa | 544,66 | 1.146,94 | 423,87 | 477,18 | 217,65 | 3,83 | 48,47 | 101,49 | 108,54 | 3.857,09 | -377,26 | -60,26 | 17,38 | 47,05 | 368,36 | -1.106,20 | -416,67 | 4.096,85 | -419,74 | 1.692,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 157.681 | -17.698 | -99.966 | -125.623 | -152.572 | -12.825 | -11.885 | -49.875 | -86.951 | -84.907 | -44.414 | -52.139 | -26.088 | -35.571 | -41.016 | -42.473 | -65.909 | -108.869 | -97.345 | -103.220 |
| Modifica (%) | -111,22 | 464,84 | 25,67 | 21,45 | -91,59 | -7,32 | 319,64 | 74,34 | -2,35 | -47,69 | 17,39 | -49,96 | 36,35 | 15,31 | 3,55 | 55,18 | 65,18 | -10,59 | 6,04 | |
| % del flusso di cassa | 14.944,01 | -135,63 | -230,76 | -345,79 | -221,18 | -39,23 | 22,59 | 94,20 | 203,53 | 6.970,79 | -810,53 | 222,84 | 75,48 | 77,44 | 334,43 | -526,79 | -267,90 | 3.262,30 | -454,20 | 1.991,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -156.800 | -132.857 | -53.662 | -26.437 | 53.711 | 43.992 | -15.515 | 49.088 | 89.292 | 133.683 | 71.573 | 19.833 | 3.195 | 11.059 | 75.218 | 139.489 | 184.324 | 240.514 | 204.425 | 178.474 |
| Modifica (%) | -15,27 | -59,61 | -50,73 | -303,17 | -18,10 | -135,27 | -416,38 | 81,90 | 49,71 | -46,46 | -72,29 | -83,89 | 246,10 | 580,17 | 85,45 | 32,14 | 30,48 | -15,00 | -12,69 | |
| % del flusso di cassa | -14.860,59 | -1.018,15 | -123,87 | -72,77 | 77,86 | 134,57 | 29,49 | -92,71 | -209,01 | -10.975,26 | 1.306,16 | -84,77 | -9,24 | -24,07 | -613,29 | 1.730,10 | 749,20 | -7.207,10 | 953,82 | -3.443,20 |
| Flusso di cassa | 1.055 | 13.049 | 43.321 | 36.330 | 68.982 | 32.691 | -52.612 | -52.948 | -42.722 | -1.218 | 5.480 | -23.398 | -34.563 | -45.936 | -12.265 | 8.063 | 24.603 | -3.337 | 21.432 | -5.183 |
| Modifica (%) | 1.136,69 | 231,99 | -16,14 | 89,88 | -52,61 | -260,94 | 0,64 | -19,31 | -97,15 | -549,88 | -526,99 | 47,72 | 32,91 | -73,30 | -165,74 | 205,15 | -113,56 | -742,23 | -124,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
