Rendiconto finanziario (TTM)
Semirara Mining and Power Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.917 | 9.825 | 9.241 | 18.218 | 21.816 | 21.280 | 33.506 | 38.830 | 42.426 | 40.775 | 33.854 | 38.217 | 29.854 | 35.597 | 37.936 | 24.889 | 30.589 | 27.507 | 22.751 | 23.990 |
| Modifica (%) | -17,56 | -5,94 | 97,16 | 19,75 | -2,46 | 57,45 | 15,89 | 9,26 | -3,89 | -16,97 | 12,89 | -21,88 | 19,23 | 6,57 | -34,39 | 22,90 | -10,08 | -17,29 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | -1.404,52 | 603,66 | 532,91 | 486,72 | 291,32 | 16.565,49 | 253,26 | 213,75 | 200,31 | 344,28 | 526,09 | 2.068,61 | -471,58 | -3.327,96 | -31.394,73 | -183,17 | -411,06 | -288,93 | -156,82 | -337,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.353 | -4.180 | -3.319 | -4.398 | -4.178 | -3.738 | -4.502 | -3.136 | -3.673 | -4.037 | -2.902 | -3.731 | -3.534 | -3.357 | -4.355 | -4.385 | -4.012 | -7.426 | -8.141 | -8.972 |
| Modifica (%) | -49,96 | -20,59 | 32,50 | -5,01 | -10,52 | 20,43 | -30,35 | 17,14 | 9,90 | -28,10 | 28,55 | -5,28 | -5,00 | 29,72 | 0,69 | -8,51 | 85,11 | 9,62 | 10,22 | |
| % del flusso di cassa | 984,46 | -256,83 | -191,42 | -117,49 | -55,78 | -2.909,87 | -34,03 | -17,26 | -17,34 | -34,08 | -45,10 | -201,95 | 55,82 | 313,87 | 3.604,06 | 32,27 | 53,91 | 78,01 | 56,11 | 126,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.452 | -4.049 | -4.219 | -10.109 | -10.182 | -17.588 | -15.949 | -17.703 | -17.747 | -26.178 | -25.800 | -33.922 | -33.935 | -33.261 | -33.654 | -34.044 | -33.971 | -29.626 | -29.144 | -22.146 |
| Modifica (%) | -9,06 | 4,20 | 139,61 | 0,72 | 72,74 | -9,32 | 11,00 | 0,25 | 47,50 | -1,44 | 31,48 | 0,04 | -1,98 | 1,18 | 1,16 | -0,21 | -12,79 | -1,63 | -24,01 | |
| % del flusso di cassa | 524,69 | -248,77 | -243,31 | -270,08 | -135,96 | -13.691,43 | -120,55 | -97,45 | -83,79 | -221,03 | -400,93 | -1.836,13 | 536,03 | 3.109,63 | 27.851,18 | 250,55 | 456,50 | 311,20 | 200,89 | 311,82 |
| Flusso di cassa | -849 | 1.628 | 1.734 | 3.743 | 7.489 | 128 | 13.230 | 18.166 | 21.180 | 11.844 | 6.435 | 1.847 | -6.331 | -1.070 | -121 | -13.588 | -7.442 | -9.520 | -14.508 | -7.102 |
| Modifica (%) | -291,81 | 6,54 | 115,87 | 100,07 | -98,28 | 10.198,90 | 37,31 | 16,59 | -44,08 | -45,67 | -71,29 | -442,67 | -83,10 | -88,70 | 11.144,93 | -45,23 | 27,93 | 52,39 | -51,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
