Rendiconto finanziario (TTM)
RL Commercial REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 1.273 | 2.495 | 3.487 | 4.863 | 4.648 | 4.550 | 4.925 | 5.147 | 5.024 | 5.072 | 4.719 | 4.250 | 4.510 | 6.947 | 7.297 | 7.627 |
| Modifica (%) | -2.316.607,38 | 96,06 | 39,76 | 39,47 | -4,43 | -2,10 | 8,24 | 4,51 | -2,38 | 0,95 | -6,95 | -9,93 | 6,11 | 54,05 | 5,04 | 4,52 | |
| % del flusso di cassa | 157,59 | 181,68 | 610,63 | 549,75 | 2.205,68 | -1.269,02 | 716,65 | 595,44 | 682,43 | 655,16 | 1.114,04 | -6.826,39 | -22.580,50 | 461,63 | 582,54 | 771,39 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -385 | -424 | -1.261 | -1.322 | -970 | -1.014 | -211 | -168 | -99 | -103 | -97 | -100 | -252 | -221 | -287 | -297 | |
| Modifica (%) | 10,32 | 197,22 | 4,81 | -26,61 | 4,49 | -79,18 | -20,48 | -40,99 | 4,27 | -6,25 | 3,33 | 152,26 | -12,48 | 30,03 | 3,56 | ||
| % del flusso di cassa | -47,63 | -30,90 | -220,85 | -149,41 | -460,34 | 282,68 | -30,71 | -19,42 | -13,45 | -13,34 | -22,86 | 160,68 | 1.263,59 | -14,68 | -22,93 | -30,08 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -80 | -697 | -1.655 | -2.657 | -3.467 | -3.895 | -4.027 | -4.115 | -4.189 | -4.194 | -4.198 | -4.212 | -4.277 | -5.221 | -5.757 | -6.341 |
| Modifica (%) | -146.523,90 | 766,95 | 137,29 | 60,56 | 30,49 | 12,34 | 3,38 | 2,18 | 1,80 | 0,13 | 0,10 | 0,33 | 1,54 | 22,07 | 10,26 | 10,13 | |
| % del flusso di cassa | -9,96 | -50,78 | -289,78 | -300,34 | -1.645,34 | 1.086,33 | -585,94 | -476,02 | -568,97 | -541,81 | -991,18 | 6.765,71 | 21.416,92 | -346,95 | -459,62 | -641,31 | |
| Flusso di cassa | 807 | 1.373 | 571 | 885 | 211 | -359 | 687 | 864 | 736 | 774 | 424 | -62 | -20 | 1.505 | 1.253 | 989 | |
| Modifica (%) | 70,07 | -58,42 | 54,92 | -76,18 | -270,15 | -291,67 | 25,78 | -14,83 | 5,15 | -45,28 | -114,70 | -67,92 | -7.635,18 | -16,76 | -21,07 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
