Rendiconto finanziario (TTM)
Philippine Savings Bank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.142 | 18.166 | 33.079 | 30.186 | 22.795 | 29.431 | 22.121 | 16.229 | 15.159 | 1.404 | -4.483 | -8.294 | -11.877 | -14.162 | -14.969 | -16.001 | -16.673 | -21.152 | -23.839 | -21.217 |
| Modifica (%) | 79,11 | 82,09 | -8,75 | -24,49 | 29,11 | -24,84 | -26,63 | -6,59 | -90,74 | -419,44 | 85,00 | 43,19 | 19,24 | 5,70 | 6,89 | 4,20 | 26,86 | 12,70 | -11,00 | |
| % del flusso di cassa | 62,11 | 58,01 | 157,48 | 77,43 | 327,00 | 150,33 | 47,99 | -103,14 | 101,72 | -8,74 | 16,70 | 42,90 | 43,04 | 56,82 | 55,55 | 113,35 | 290,85 | 141,27 | 133,64 | 209,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 25.687 | 19.495 | 1.887 | -31.303 | -65.886 | -51.132 | -9.616 | -24.505 | 16.499 | -13.786 | -9.280 | 28.897 | 6.946 | 20.765 | 15.413 | 21.017 | 34.660 | 33.323 | 23.206 | 11.910 |
| Modifica (%) | -24,10 | -90,32 | -1.759,15 | 110,48 | -22,39 | -81,19 | 154,84 | -167,33 | -183,56 | -32,69 | -411,40 | -75,96 | 198,96 | -25,77 | 36,35 | 64,92 | -3,85 | -30,36 | -48,67 | |
| % del flusso di cassa | 157,30 | 62,25 | 8,98 | -80,29 | -945,17 | -261,17 | -20,86 | 155,73 | 110,71 | 85,88 | 34,57 | -149,45 | -25,17 | -83,31 | -57,20 | -148,88 | -604,61 | -222,56 | -130,09 | -117,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.499 | -6.345 | -13.960 | 40.103 | 50.062 | 41.279 | 33.593 | -7.460 | -16.758 | -3.670 | -13.082 | -39.938 | -22.660 | -31.528 | -27.391 | -19.132 | -23.719 | -27.144 | -17.205 | -822 |
| Modifica (%) | -67,46 | 120,02 | -387,26 | 24,83 | -17,55 | -18,62 | -122,21 | 124,62 | -78,10 | 256,45 | 205,28 | -43,26 | 39,13 | -13,12 | -30,15 | 23,97 | 14,44 | -36,62 | -95,22 | |
| % del flusso di cassa | -119,40 | -20,26 | -66,46 | 102,86 | 718,17 | 210,84 | 72,87 | 47,41 | -112,45 | 22,86 | 48,73 | 206,56 | 82,13 | 126,49 | 101,65 | 135,53 | 413,76 | 181,29 | 96,45 | 8,12 |
| Flusso di cassa | 16.330 | 31.316 | 21.005 | 38.986 | 6.971 | 19.578 | 46.098 | -15.735 | 14.903 | -16.052 | -26.845 | -19.335 | -27.592 | -24.924 | -26.946 | -14.117 | -5.733 | -14.973 | -17.838 | -10.128 |
| Modifica (%) | 91,76 | -32,93 | 85,61 | -82,12 | 180,85 | 135,46 | -134,13 | -194,71 | -207,71 | 67,23 | -27,97 | 42,70 | -9,67 | 8,11 | -47,61 | -59,39 | 161,19 | 19,13 | -43,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
