Rendiconto finanziario (TTM)
P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.711 | 24.612 | 30.941 | 33.205 | 31.561 | 35.372 | 34.755 | 33.950 | 30.389 | 20.449 | 21.047 | 18.143 | 18.791 |
| Modifica (%) | 13,36 | 25,71 | 7,32 | -4,95 | 12,07 | -1,74 | -2,32 | -10,49 | -32,71 | 2,92 | -13,80 | 3,57 | |
| % del flusso di cassa | -787,90 | -611,87 | 322.023,39 | 1.986,14 | 1.334,77 | -3.996,09 | -2.846,43 | 4.961,76 | -1.566,81 | -2.830,30 | -3.105,88 | -626,96 | -820,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -832 | -3.409 | -5.739 | -5.338 | -2.274 | -1.551 | -1.338 | -330 | -349 | -377 | -243 | 76 | -756 |
| Modifica (%) | 309,96 | 68,33 | -6,99 | -57,40 | -31,78 | -13,73 | -75,31 | 5,78 | 7,75 | -35,36 | -131,33 | -1.091,85 | |
| % del flusso di cassa | 30,18 | 84,76 | -59.730,97 | -319,29 | -96,16 | 175,24 | 109,60 | -48,28 | 18,02 | 52,11 | 35,92 | -2,64 | 33,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.634 | -25.225 | -25.192 | -26.195 | -26.923 | -34.706 | -34.638 | -32.935 | -31.979 | -20.795 | -21.481 | -21.113 | -20.323 |
| Modifica (%) | 6,73 | -0,13 | 3,98 | 2,78 | 28,91 | -0,19 | -4,92 | -2,90 | -34,97 | 3,30 | -1,71 | -3,74 | |
| % del flusso di cassa | 857,72 | 627,11 | -262.192,46 | -1.566,85 | -1.138,61 | 3.920,85 | 2.836,83 | -4.813,48 | 1.648,80 | 2.878,19 | 3.169,96 | 729,60 | 887,86 |
| Flusso di cassa | -2.756 | -4.022 | 10 | 1.672 | 2.365 | -885 | -1.221 | 684 | -1.940 | -722 | -678 | -2.894 | -2.289 |
| Modifica (%) | 45,98 | -100,24 | 17.299,89 | 41,44 | -137,43 | 37,94 | -156,04 | -383,46 | -62,75 | -6,21 | 327,04 | -20,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
