Rendiconto finanziario (TTM)
DigiPlus Interactive Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -374 | -234 | -149 | 154 | 399 | -54 | 34 | -7 | 614 | 1.132 | 1.446 | 3.371 | 4.690 | 6.203 | 6.006 | 10.726 | 14.140 | 15.132 | 19.365 | 16.917 |
| Modifica (%) | -37,60 | -36,35 | -203,47 | 159,00 | -113,43 | -162,63 | -121,57 | -8.596,17 | 84,22 | 27,78 | 133,08 | 39,15 | 32,25 | -3,18 | 78,61 | 31,82 | 7,02 | 27,97 | -12,64 | |
| % del flusso di cassa | 17,38 | 10,69 | 26,55 | -48,30 | -329,50 | -125,77 | -25,37 | -0,87 | 42,04 | 120,41 | 148,89 | 145,41 | 226,11 | 213,32 | 220,79 | 197,46 | 159,28 | 155,79 | 135,79 | 173,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 919 | -37 | 104 | 93 | -88 | -174 | -544 | -595 | -482 | -213 | -226 | -999 | -2.202 | -3.061 | -3.324 | -3.232 | -2.485 | -2.544 | -2.394 | -2.280 |
| Modifica (%) | -104,06 | -380,01 | -11,19 | -194,87 | 98,21 | 211,89 | 9,37 | -18,91 | -55,75 | 6,01 | 341,29 | 120,48 | 38,99 | 8,60 | -2,77 | -23,12 | 2,39 | -5,89 | -4,77 | |
| % del flusso di cassa | -42,65 | 1,71 | -18,65 | -29,11 | 72,75 | -409,89 | 411,79 | -71,71 | -33,01 | -22,71 | -23,30 | -43,08 | -106,15 | -105,25 | -122,20 | -59,49 | -27,99 | -26,19 | -16,79 | -23,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.709 | -1.913 | -515 | -564 | -430 | 269 | 377 | 1.431 | 1.329 | 21 | -249 | -54 | -415 | -234 | 38 | -2.062 | -2.778 | -2.853 | -2.688 | -4.885 |
| Modifica (%) | -29,39 | -73,09 | 9,61 | -23,71 | -162,62 | 40,03 | 279,14 | -7,14 | -98,40 | -1.270,26 | -78,14 | 661,67 | -43,43 | -116,35 | -5.478,63 | 34,69 | 2,73 | -5,79 | 81,72 | |
| % del flusso di cassa | 125,74 | 87,55 | 91,89 | 177,05 | 355,79 | 633,37 | -285,68 | 172,46 | 90,91 | 2,26 | -25,63 | -2,35 | -19,98 | -8,06 | 1,41 | -37,96 | -31,29 | -29,38 | -18,85 | -50,20 |
| Flusso di cassa | -2.154 | -2.185 | -560 | -319 | -121 | 43 | -132 | 830 | 1.462 | 940 | 971 | 2.318 | 2.074 | 2.908 | 2.720 | 5.432 | 8.877 | 9.713 | 14.261 | 9.730 |
| Modifica (%) | 1,41 | -74,37 | -43,11 | -62,04 | -135,18 | -410,46 | -728,04 | 76,16 | -35,69 | 3,34 | 138,64 | -10,51 | 40,17 | -6,46 | 99,72 | 63,42 | 9,42 | 46,82 | -31,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
