Rendiconto finanziario (TTM)
PH Resorts Group Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -966 | -237 | -310 | -224 | -199 | -167 | -154 | -124 | -102 | -146 | -138 | -109 | -111 | -72 | -131 | -143 | -159 | -123 | -59 | -46 |
| Modifica (%) | -75,44 | 30,83 | -27,91 | -10,97 | -16,28 | -7,40 | -19,67 | -17,48 | 42,20 | -4,96 | -21,00 | 1,48 | -34,72 | 80,39 | 9,16 | 11,22 | -22,10 | -52,12 | -22,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.206,61 | -63,76 | 111,26 | 86,46 | 269,58 | 30,65 | 56,26 | 388,56 | 256,88 | 296,23 | 2.234,28 | 1.039,60 | -979,11 | -44,95 | -114,78 | -163,30 | -811,50 | 84,45 | 53,59 | 63,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.462 | 157 | -67 | -290 | -772 | -850 | -705 | -527 | -7 | -39 | -11 | -25 | -19 | 5 | -12 | -8 | -24 | -27 | -29 | -18 |
| Modifica (%) | -110,73 | -142,91 | 330,23 | 166,29 | 10,11 | -16,99 | -25,27 | -98,69 | 465,72 | -72,93 | 134,85 | -23,67 | -127,04 | -338,44 | -30,90 | 180,39 | 13,21 | 8,16 | -39,16 | |
| % del flusso di cassa | -1.827,46 | 42,20 | 24,15 | 112,00 | 1.044,54 | 156,22 | 257,01 | 1.651,42 | 17,39 | 79,77 | 171,39 | 237,07 | -167,93 | 3,19 | -10,78 | -9,71 | -121,64 | 18,40 | 26,37 | 24,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.070 | 445 | 90 | 245 | 883 | 472 | 589 | 619 | 69 | 136 | 143 | 124 | 141 | 228 | 257 | 238 | 203 | 5 | -21 | -8 |
| Modifica (%) | -78,49 | -79,84 | 172,41 | 261,19 | -46,52 | 24,61 | 5,17 | -88,81 | 95,64 | 5,26 | -13,31 | 14,21 | 61,62 | 12,42 | -7,16 | -14,85 | -97,50 | -518,25 | -62,31 | |
| % del flusso di cassa | 2.586,63 | 119,73 | -32,20 | -94,54 | -1.195,87 | -86,87 | -214,51 | -1.939,79 | -173,90 | -275,92 | -2.304,87 | -1.176,79 | 1.247,27 | 141,75 | 225,60 | 272,99 | 1.038,64 | -3,47 | 19,21 | 11,07 |
| Flusso di cassa | 80 | 372 | -279 | -259 | -74 | -544 | -274 | -32 | -40 | -49 | -6 | -11 | 11 | 161 | 114 | 87 | 20 | -146 | -110 | -72 |
| Modifica (%) | 364,73 | -174,98 | -7,23 | -71,45 | 636,22 | -49,54 | -88,37 | 24,82 | 23,31 | -87,40 | 69,79 | -207,75 | 1.322,05 | -29,37 | -23,27 | -77,62 | -848,54 | -24,55 | -34,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
