Rendiconto finanziario (TTM)
Premiere Horizon Alliance Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 178 | 32 | -159 | -115 | -285 | -345 | -338 | -313 | -308 | -184 | -290 | -374 | -374 | -377 | -295 | -296 | -173 | -178 |
| Modifica (%) | -6,67 | -81,95 | -595,29 | -27,88 | 148,63 | 20,89 | -2,02 | -7,40 | -1,48 | -40,35 | 57,74 | 28,86 | -0,01 | 0,72 | -21,55 | 0,31 | -41,65 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | 476,17 | 414,36 | -1.069,39 | 280,82 | 403,14 | 823,08 | -1.010,25 | 1.667,58 | -765,95 | 1.533,08 | 677,53 | -454,33 | -448,09 | -560,70 | -368,76 | 633,08 | 230,97 | 227,36 | 800,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 44 | -77 | -72 | -71 | -69 | 2 | 1 | 1 | -13 | -17 | -16 | -19 | -5 | -12 | -12 | -52 | -60 | -48 | -42 |
| Modifica (%) | -275,88 | -6,86 | -0,86 | -3,20 | -102,87 | -73,69 | 170,19 | -1.021,37 | 30,85 | -2,75 | 14,18 | -74,76 | 160,83 | -1,91 | 327,29 | 16,30 | -19,68 | -13,33 | |
| % del flusso di cassa | 109,38 | -179,37 | 2.388,31 | 125,53 | 241,89 | -5,69 | 1,52 | -6,92 | -31,63 | 84,09 | 60,59 | -29,41 | -5,68 | -18,54 | -11,88 | 111,06 | 46,98 | 63,65 | 189,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -194 | -58 | 37 | 174 | 155 | 249 | 379 | 316 | 367 | 305 | 173 | 373 | 462 | 453 | 491 | 301 | 228 | 145 | 198 |
| Modifica (%) | -70,18 | -163,16 | 374,04 | -10,62 | 60,28 | 52,22 | -16,45 | 15,94 | -16,80 | -43,23 | 115,19 | 23,95 | -1,98 | 8,37 | -38,76 | -24,04 | -36,37 | 35,95 | |
| % del flusso di cassa | -485,55 | -135,00 | -1.218,92 | -306,35 | -545,04 | -717,39 | 1.108,73 | -1.560,66 | 897,59 | -1.517,18 | -638,12 | 583,74 | 553,77 | 679,24 | 480,63 | -644,14 | -177,95 | -191,01 | -889,80 |
| Flusso di cassa | 40 | 43 | -3 | -57 | -28 | -35 | 34 | -20 | 41 | -20 | -27 | 64 | 83 | 67 | 102 | -47 | -128 | -76 | -22 |
| Modifica (%) | 7,25 | -107,00 | 1.786,13 | -49,76 | 21,78 | -198,49 | -159,35 | -301,59 | -149,22 | 34,98 | -335,23 | 30,66 | -20,09 | 53,15 | -145,69 | 174,95 | -40,72 | -70,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
