Rendiconto finanziario (TTM)
Puregold Price Club, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.157 | 14.703 | 5.063 | 10.701 | 13.734 | 14.996 | 19.873 | 13.034 | 9.924 | 13.215 | 11.445 | 14.512 | 19.543 | 18.739 | 19.359 | 17.227 | 19.163 | 17.398 | 19.824 | 24.045 |
| Modifica (%) | 3,86 | -65,56 | 111,34 | 28,34 | 9,19 | 32,52 | -34,41 | -23,86 | 33,17 | -13,39 | 26,80 | 34,67 | -4,12 | 3,31 | -11,01 | 11,24 | -9,21 | 13,94 | 21,29 | |
| % del flusso di cassa | 77,92 | 94,00 | 124,65 | 79,51 | 333,57 | 174,63 | 165,95 | 1.704,54 | -228,88 | -672,08 | -372,74 | -1.135,01 | 513,87 | 709,80 | 565,79 | 692,55 | 373,32 | -107,70 | -157,02 | -173,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.527 | -5.756 | -7.675 | -4.432 | -4.570 | -1.337 | -2.564 | -6.839 | -8.680 | -9.186 | -7.162 | -8.207 | -7.903 | -8.790 | -8.821 | -8.524 | -8.239 | -27.838 | -28.935 | -29.127 |
| Modifica (%) | 127,74 | 33,35 | -42,26 | 3,12 | -70,75 | 91,80 | 166,70 | 26,92 | 5,83 | -22,04 | 14,60 | -3,70 | 11,23 | 0,35 | -3,37 | -3,34 | 237,87 | 3,94 | 0,66 | |
| % del flusso di cassa | -13,91 | -36,80 | -188,95 | -32,93 | -111,00 | -15,57 | -21,41 | -894,33 | 200,19 | 467,15 | 233,24 | 641,88 | -207,80 | -332,96 | -257,81 | -342,70 | -160,51 | 172,33 | 229,19 | 210,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.539 | 6.694 | 6.674 | 7.189 | -5.046 | -5.072 | -5.334 | -5.431 | -5.580 | -5.996 | -7.354 | -7.584 | -7.837 | -7.309 | -7.116 | -6.215 | -5.791 | -5.713 | -3.514 | -8.768 |
| Modifica (%) | 2,36 | -0,29 | 7,71 | -170,20 | 0,50 | 5,17 | 1,82 | 2,75 | 7,45 | 22,65 | 3,12 | 3,34 | -6,74 | -2,63 | -12,66 | -6,82 | -1,34 | -38,50 | 149,53 | |
| % del flusso di cassa | 35,99 | 42,80 | 164,30 | 53,42 | -122,56 | -59,06 | -44,54 | -710,21 | 128,70 | 304,93 | 239,51 | 593,13 | -206,06 | -276,83 | -207,97 | -249,85 | -112,81 | 35,37 | 27,83 | 63,31 |
| Flusso di cassa | 18.169 | 15.641 | 4.062 | 13.458 | 4.117 | 8.588 | 11.975 | 765 | -4.336 | -1.966 | -3.071 | -1.279 | 3.803 | 2.640 | 3.422 | 2.487 | 5.133 | -16.154 | -12.625 | -13.850 |
| Modifica (%) | -13,92 | -74,03 | 231,30 | -69,41 | 108,57 | 39,45 | -93,61 | -667,03 | -54,65 | 56,15 | -58,36 | -397,45 | -30,58 | 29,60 | -27,30 | 106,37 | -414,69 | -21,85 | 9,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
