Rendiconto finanziario (TTM)
PetroEnergy Resources Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.796 | 1.479 | 1.229 | 1.479 | 1.246 | 1.392 | 1.408 | 1.632 | 1.843 | 871 | -409 | 193 | 1.423 | 2.072 | 5.685 | 4.944 | 3.791 | 2.164 | 143 | 33 |
| Modifica (%) | -17,64 | -16,90 | 20,36 | -15,80 | 11,72 | 1,19 | 15,86 | 12,97 | -52,74 | -146,95 | -147,17 | 637,75 | 45,56 | 174,43 | -13,03 | -23,33 | -42,91 | -93,37 | -77,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.833,74 | 737,25 | 614,49 | 345,87 | 498,17 | -5.442,18 | -1.953,47 | -1.216,90 | -821,08 | 200,04 | -86,35 | 24,14 | 111,83 | 315,28 | 251,83 | 251,21 | 328,10 | 496,19 | -7,54 | -1,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -611 | -220 | 20 | -182 | -20 | -205 | -270 | -589 | -887 | -1.057 | -1.158 | -2.397 | -803 | -1.900 | -2.276 | -1.915 | -3.860 | -1.971 | -2.685 | -2.259 |
| Modifica (%) | -64,02 | -109,29 | -988,58 | -88,95 | 921,99 | 31,83 | 117,90 | 50,64 | 19,15 | 9,59 | 106,91 | -66,49 | 136,62 | 19,79 | -15,86 | 101,54 | -48,93 | 36,20 | -15,87 | |
| % del flusso di cassa | -624,21 | -109,63 | 10,22 | -42,45 | -8,02 | 801,68 | 374,89 | 439,22 | 395,20 | -242,71 | -244,55 | -299,85 | -63,10 | -289,18 | -100,82 | -97,31 | -334,07 | -451,90 | 141,20 | 92,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.081 | -1.058 | -1.049 | -872 | -989 | -1.212 | -1.212 | -1.188 | -1.201 | 619 | 2.045 | 3.015 | 674 | 491 | -1.152 | -1.066 | 1.234 | 239 | 639 | -204 |
| Modifica (%) | -2,19 | -0,86 | -16,80 | 13,32 | 22,64 | -0,07 | -1,91 | 1,07 | -151,50 | 230,56 | 47,43 | -77,65 | -27,12 | -334,59 | -7,48 | -215,77 | -80,62 | 167,27 | -131,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.104,20 | -527,21 | -524,26 | -203,97 | -395,39 | 4.741,64 | 1.680,67 | 886,35 | 535,10 | 142,06 | 431,74 | 377,19 | 52,95 | 74,75 | -51,04 | -54,16 | 106,82 | 54,84 | -33,62 | 8,34 |
| Flusso di cassa | 98 | 201 | 200 | 428 | 250 | -26 | -72 | -134 | -224 | 435 | 474 | 799 | 1.273 | 657 | 2.258 | 1.968 | 1.155 | 436 | -1.901 | -2.446 |
| Modifica (%) | 104,85 | -0,30 | 113,84 | -41,54 | -110,23 | 181,92 | 85,99 | 67,42 | -294,00 | 8,77 | 68,75 | 59,23 | -48,37 | 243,57 | -12,82 | -41,30 | -62,25 | -535,90 | 28,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
