Rendiconto finanziario (TTM)
Petron Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.427 | 2.533 | 21.007 | -26 | -1.897 | -10.668 | -22.372 | -25.989 | -30.456 | -21.805 | -567 | 38.148 | 25.947 | 20.316 | 14.110 | -6.212 | 15.014 | 13.208 | 24.113 | 43.661 |
| Modifica (%) | 4,37 | 729,33 | -100,12 | 7.196,15 | 462,36 | 109,71 | 16,17 | 17,19 | -28,40 | -97,40 | -6.828,04 | -31,98 | -21,70 | -30,55 | -144,03 | -341,69 | -12,03 | 82,56 | 81,07 | |
| % del flusso di cassa | -13,80 | -35,35 | 1.433,92 | 0,51 | 567,96 | -114,06 | -530,39 | -168,80 | -447,68 | -2.806,31 | 16,20 | -548,34 | -206,19 | -210,22 | -4.783,05 | 67,09 | 81,75 | 460,21 | 325,41 | 742,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.609 | -8.437 | -7.881 | -7.376 | -9.015 | -9.759 | -8.740 | -9.034 | -7.549 | -3.238 | -2.709 | -2.153 | -2.732 | -7.550 | -8.570 | -9.602 | -9.926 | -10.216 | -9.669 | -8.496 |
| Modifica (%) | -27,32 | -6,59 | -6,41 | 22,22 | 8,25 | -10,44 | 3,36 | -16,44 | -57,11 | -16,34 | -20,52 | 26,89 | 176,35 | 13,51 | 12,04 | 3,37 | 2,92 | -5,35 | -12,13 | |
| % del flusso di cassa | 66,03 | 117,75 | -537,95 | 145,31 | 2.699,10 | -104,34 | -207,21 | -58,68 | -110,97 | -416,73 | 77,40 | 30,95 | 21,71 | 78,12 | 2.905,08 | 103,70 | -54,05 | -355,96 | -130,49 | -144,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.191 | 318 | -10.309 | 2.878 | 9.450 | 28.098 | 33.432 | 46.575 | 39.703 | 22.794 | -1.945 | -42.717 | -33.890 | -21.753 | -6.419 | 5.145 | 13.638 | -1.285 | -7.375 | -28.101 |
| Modifica (%) | -105,14 | -3.341,82 | -127,92 | 228,35 | 197,33 | 18,98 | 39,31 | -14,75 | -42,59 | -108,53 | 2.096,25 | -20,66 | -35,81 | -70,49 | -180,15 | 165,07 | -109,42 | 473,93 | 281,03 | |
| % del flusso di cassa | 35,21 | -4,44 | -703,69 | -56,70 | -2.829,34 | 300,42 | 792,60 | 302,51 | 583,61 | 2.933,59 | 55,57 | 614,01 | 269,31 | 225,09 | 2.175,93 | -55,57 | 74,26 | -44,77 | -99,53 | -478,07 |
| Flusso di cassa | -17.581 | -7.165 | 1.465 | -5.076 | -334 | 9.353 | 4.218 | 15.396 | 6.803 | 777 | -3.500 | -6.957 | -12.584 | -9.664 | -295 | -9.259 | 18.365 | 2.870 | 7.410 | 5.878 |
| Modifica (%) | -59,25 | -120,45 | -446,48 | -93,42 | -2.900,30 | -54,90 | 265,01 | -55,81 | -88,58 | -550,45 | 98,77 | 80,88 | -23,20 | -96,95 | 3.038,64 | -298,35 | -84,37 | 158,19 | -20,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
