Rendiconto finanziario (TTM)
Philippine Business Bank, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.571 | -9.688 | -820 | -4.739 | -3.170 | 9.041 | 4.210 | -1.415 | -4.760 | -9.471 | -13.976 | -7.548 | -10.232 | -13.259 | -13.310 | -17.712 | -18.794 | -17.625 | -7.062 | -3.272 |
| Modifica (%) | -371,29 | -91,54 | 478,14 | -33,11 | -385,19 | -53,43 | -133,61 | 236,37 | 98,97 | 47,57 | -45,99 | 35,56 | 29,59 | 0,39 | 33,07 | 6,11 | -6,22 | -59,93 | -53,66 | |
| % del flusso di cassa | 79,15 | 1.290,11 | -10,01 | -199,07 | -178,05 | 68,36 | 62,79 | 20,08 | 85,34 | 102,79 | 135,12 | -175,13 | -472,61 | 45.549,06 | 248,03 | 324,35 | 456,21 | 307,39 | -300,50 | -190,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.035 | 4.459 | 1.257 | -257 | -7.111 | -7.758 | -5.813 | -4.411 | -1.368 | -428 | 779 | 328 | -226 | -2.941 | -3.317 | -2.885 | -2.995 | -430 | -1.528 | -1.743 |
| Modifica (%) | 119,12 | -71,81 | -120,48 | 2.662,16 | 9,09 | -25,07 | -24,12 | -68,98 | -68,68 | -281,92 | -57,91 | -169,01 | 1.198,86 | 12,77 | -13,02 | 3,83 | -85,65 | 255,56 | 14,05 | |
| % del flusso di cassa | 45,10 | -593,81 | 15,35 | -10,81 | -399,38 | -58,66 | -86,69 | 62,59 | 24,53 | 4,65 | -7,54 | 7,61 | -10,46 | 10.103,80 | 61,80 | 52,83 | 72,71 | 7,50 | -65,04 | -101,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.460 | 4.478 | 7.749 | 7.377 | 12.061 | 11.942 | 8.308 | -1.221 | 551 | 686 | 2.853 | 11.529 | 12.623 | 16.171 | 11.260 | 15.136 | 17.669 | 12.321 | 10.940 | 6.732 |
| Modifica (%) | -406,68 | 73,06 | -4,80 | 63,49 | -0,99 | -30,43 | -114,69 | -145,12 | 24,54 | 315,94 | 304,15 | 9,49 | 28,11 | -30,37 | 34,42 | 16,74 | -30,27 | -11,21 | -38,47 | |
| % del flusso di cassa | -32,36 | -596,30 | 94,66 | 309,88 | 677,42 | 90,30 | 123,90 | 17,32 | -9,87 | -7,44 | -27,58 | 267,52 | 583,07 | -55.552,88 | -209,83 | -277,17 | -428,91 | -214,89 | 465,53 | 392,16 |
| Flusso di cassa | 4.512 | -751 | 8.187 | 2.381 | 1.780 | 13.225 | 6.705 | -7.046 | -5.577 | -9.213 | -10.344 | 4.310 | 2.165 | -29 | -5.367 | -5.461 | -4.120 | -5.734 | 2.350 | 1.717 |
| Modifica (%) | -116,64 | -1.190,15 | -70,92 | -25,21 | 642,79 | -49,30 | -205,09 | -20,85 | 65,19 | 12,27 | -141,67 | -49,77 | -101,34 | 18.336,24 | 1,76 | -24,56 | 39,18 | -140,99 | -26,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
