Rendiconto finanziario (TTM)
Paxys, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -244 | 97 | 80 | 81 | 71 | 104 | 89 | 26 | 124 | 83 | 104 | 194 | 79 | 87 | 116 | 145 | 241 | 135 | 130 | 104 |
| Modifica (%) | -139,60 | -17,26 | 1,35 | -12,17 | 45,65 | -14,33 | -70,22 | 369,10 | -33,49 | 26,11 | 86,33 | -59,30 | 9,84 | 33,23 | 25,40 | 66,16 | -43,98 | -3,69 | -20,06 | |
| % del flusso di cassa | 35,90 | -13,11 | -83,44 | -7,37 | -8,22 | -25,50 | -14,85 | 29,56 | 28,13 | 11,72 | 30,81 | 182,79 | -56.053,19 | -18,27 | -105,50 | -28,10 | -41,15 | -25,15 | 30,06 | 13,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -259 | -700 | -67 | -1.138 | -1.097 | -622 | -779 | -239 | 33 | 512 | 190 | 47 | 39 | -526 | -299 | -810 | -702 | -732 | 310 | 883 |
| Modifica (%) | 169,68 | -90,36 | 1.587,01 | -3,61 | -43,26 | 25,14 | -69,27 | -113,86 | 1.442,92 | -62,78 | -75,07 | -17,11 | -1.436,94 | -43,15 | 170,80 | -13,32 | 4,29 | -142,38 | 184,56 | |
| % del flusso di cassa | 38,10 | 94,75 | 70,25 | 103,27 | 126,38 | 152,79 | 129,94 | -266,98 | 7,51 | 72,57 | 56,29 | 44,69 | -27.909,93 | 110,73 | 272,84 | 156,92 | 119,90 | 136,41 | 71,74 | 111,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -16 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -20 | -21 | -20 | -22 | -23 | -21 | -18 | -13 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | -4,81 | 3,99 | 0,51 | -1,23 | -9,53 | 1,11 | -1,51 | 13,37 | 14,43 | 2,30 | 6,82 | -2,63 | 9,58 | 2,18 | -8,19 | -14,18 | -26,13 | -25,57 | -11,17 | |
| % del flusso di cassa | 2,45 | 2,15 | 17,23 | 1,51 | 1,89 | 3,65 | 2,51 | -16,51 | -3,80 | -2,72 | -5,81 | -19,74 | 14.485,11 | 4,71 | 20,86 | 4,07 | 3,08 | 2,48 | -2,29 | -1,11 |
| Flusso di cassa | -681 | -738 | -96 | -1.102 | -868 | -407 | -599 | 90 | 442 | 705 | 338 | 106 | -0 | -475 | -110 | -516 | -586 | -537 | 433 | 795 |
| Modifica (%) | 8,43 | -87,00 | 1.047,61 | -21,24 | -53,07 | 47,16 | -114,95 | 392,97 | 59,60 | -52,02 | -68,59 | -100,13 | 336.878,72 | -76,93 | 370,84 | 13,44 | -8,34 | -180,59 | 83,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
