Rendiconto finanziario (TTM)
Metro Retail Stores Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 939 | 472 | 9 | 383 | 1.251 | 820 | 1.365 | 1.868 | 1.804 | 2.198 | 1.566 | 1.406 | 1.840 | 1.880 | 2.820 | 2.626 | 2.287 | 2.024 | 1.678 | 2.082 |
| Modifica (%) | -49,68 | -98,13 | 4.234,18 | 227,07 | -34,46 | 66,42 | 36,88 | -3,43 | 21,81 | -28,76 | -10,20 | 30,88 | 2,17 | 49,99 | -6,87 | -12,93 | -11,51 | -17,06 | 24,03 | |
| % del flusso di cassa | -66,45 | -72,47 | -1,14 | -69,65 | -345,62 | -140,09 | -782,90 | 519,42 | 4.542,66 | 62,96 | 51,02 | 58,92 | 66,54 | -186,48 | -446,68 | -221,81 | -128,81 | -109,09 | -81,62 | -193,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.971 | -1.410 | -1.225 | -1.267 | -1.361 | -569 | -2.293 | -2.291 | -2.625 | 524 | 2.241 | 1.965 | 1.976 | -1.922 | -2.502 | -2.453 | -2.608 | -2.496 | -2.142 | -1.976 |
| Modifica (%) | -28,44 | -13,16 | 3,47 | 7,36 | -58,21 | 303,19 | -0,06 | 14,56 | -119,95 | 327,93 | -12,32 | 0,57 | -197,24 | 30,19 | -1,95 | 6,33 | -4,30 | -14,17 | -7,77 | |
| % del flusso di cassa | 139,49 | 216,36 | 158,44 | 230,67 | 375,74 | 97,11 | 1.314,90 | -636,95 | -6.608,20 | 15,00 | 73,03 | 82,35 | 71,45 | 190,59 | 396,27 | 207,17 | 146,92 | 134,56 | 104,18 | 183,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -367 | 292 | 452 | 344 | -250 | -840 | 744 | 752 | 809 | 720 | -783 | -1.012 | -1.065 | -985 | -970 | -1.389 | -1.473 | -1.405 | -1.610 | -1.186 |
| Modifica (%) | -179,55 | 54,67 | -24,01 | -172,87 | 235,54 | -188,52 | 1,11 | 7,60 | -10,94 | -208,74 | 29,19 | 5,19 | -7,49 | -1,53 | 43,21 | 6,09 | -4,67 | 14,65 | -26,35 | |
| % del flusso di cassa | 26,01 | -44,83 | -58,48 | -62,53 | 69,13 | 143,45 | -426,44 | 209,00 | 2.036,65 | 20,64 | -25,53 | -42,41 | -38,49 | 97,68 | 153,61 | 117,29 | 82,99 | 75,72 | 78,31 | 110,13 |
| Flusso di cassa | -1.413 | -652 | -773 | -549 | -362 | -586 | -174 | 360 | 40 | 3.491 | 3.069 | 2.386 | 2.766 | -1.008 | -631 | -1.184 | -1.775 | -1.855 | -2.056 | -1.077 |
| Modifica (%) | -53,86 | 18,58 | -28,93 | -34,09 | 61,71 | -70,22 | -306,31 | -88,96 | 8.688,89 | -12,09 | -22,25 | 15,90 | -136,46 | -37,38 | 87,55 | 49,93 | 4,49 | 10,86 | -47,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
