Rendiconto finanziario (TTM)
MRC Allied, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -20 | -16 | -17 | -19 | -19 | -21 | -20 | -18 | -18 | -17 | -18 | -15 | -16 | -14 | -11 | -45 | -10 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 224,39 | -17,19 | 8,07 | 6,29 | 3,96 | 8,13 | -5,30 | -8,89 | -1,74 | -3,66 | 4,78 | -14,55 | 2,85 | -13,12 | -19,22 | 309,07 | -76,87 | 3,07 | 4,52 | |
| % del flusso di cassa | -899,40 | -4.438,58 | -2.977,33 | -3.142,28 | 2.429,70 | 2.361,55 | 1.825,98 | 1.420,95 | 2.834,22 | 4.888,58 | 10.306,15 | -8.861,50 | -745,26 | -11.697,92 | -4.758,62 | 14.162,49 | 1.941,76 | -7.718,51 | -11.311,81 | -2.772,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -7 | -7 | 5 | -0 | -10 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| Modifica (%) | -63,64 | -0,00 | -0,00 | -8,95 | -68,91 | 347,54 | -0,00 | -167,91 | -757,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| % del flusso di cassa | -2.405,43 | -1.330,74 | -1.077,97 | -1.052,70 | 697,28 | 202,69 | 648,63 | 533,02 | -792,49 | -0,25 | 438,47 | 49.545,95 | 70.449,93 | 16.519,19 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 | 26 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 53 | -56 | -56 | -55 |
| Modifica (%) | 13,31 | -12,60 | 5,84 | -3,12 | -12,93 | 34,76 | -4,99 | -52,16 | 40,49 | -2,60 | 7,00 | -4,14 | -8,57 | -12,05 | -21,44 | 383,79 | -206,49 | -0,50 | -1,42 | |
| % del flusso di cassa | 3.404,83 | 5.869,32 | 4.155,30 | 4.294,99 | -3.026,98 | -2.464,24 | -2.374,61 | -1.853,98 | -1.941,73 | -4.788,58 | -10.206,15 | 8.961,50 | 845,51 | 11.797,92 | 4.858,62 | -14.062,50 | -2.280,23 | -41.727,44 | -59.038,13 | -13.647,00 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -34,27 | 23,45 | 2,40 | -237,46 | 6,96 | 39,85 | 21,69 | -54,32 | -43,03 | -54,30 | -221,86 | 916,01 | -93,45 | 113,58 | -127,14 | 2.883,61 | -105,82 | -29,67 | 326,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
