Rendiconto finanziario (TTM)
Megaworld Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.879 | 19.100 | 18.431 | 16.716 | 9.268 | 5.627 | 7.200 | 6.493 | 9.346 | 7.731 | 5.307 | 3.873 | 4.869 | 4.202 | 4.213 | 3.893 | 5.842 | 11.370 | 13.957 | 17.709 |
| Modifica (%) | -3,92 | -3,50 | -9,30 | -44,56 | -39,28 | 27,96 | -9,82 | 43,93 | -17,28 | -31,36 | -27,01 | 25,72 | -13,70 | 0,26 | -7,60 | 50,09 | 94,61 | 22,76 | 26,88 | |
| % del flusso di cassa | 82,09 | 111,94 | 267,92 | 300,05 | -68,45 | 155,11 | 85,08 | 116,75 | 112,31 | -48,20 | -34,95 | -36,34 | -50,52 | -159,19 | 49,70 | -141,64 | -49,86 | -307,81 | -81,37 | -642,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.246 | -6.333 | -5.305 | -5.659 | -5.498 | -6.925 | -8.208 | -10.259 | -13.187 | -12.427 | -12.926 | -11.657 | -9.274 | -9.208 | -8.263 | -10.563 | -12.369 | -14.343 | -14.327 | -10.941 |
| Modifica (%) | -12,60 | -16,23 | 6,67 | -2,84 | 25,94 | 18,54 | 24,99 | 28,53 | -5,76 | 4,02 | -9,82 | -20,44 | -0,71 | -10,26 | 27,84 | 17,09 | 15,96 | -0,11 | -23,64 | |
| % del flusso di cassa | -29,93 | -37,12 | -77,12 | -101,58 | 40,61 | -190,87 | -96,99 | -184,47 | -158,47 | 77,47 | 85,14 | 109,39 | 96,23 | 348,84 | -97,48 | 384,37 | 105,56 | 388,31 | 83,53 | 396,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.582 | 4.296 | -6.247 | -5.486 | -17.310 | 4.925 | 9.471 | 9.328 | 12.162 | -11.344 | -7.563 | -2.872 | -5.233 | 2.366 | 12.526 | 3.922 | -5.191 | -720 | -16.782 | -9.525 |
| Modifica (%) | -62,91 | -245,41 | -12,17 | 215,52 | -128,45 | 92,29 | -1,51 | 30,39 | -193,27 | -33,33 | -62,02 | 82,18 | -145,22 | 429,34 | -68,69 | -232,33 | -86,12 | 2.229,28 | -43,24 | |
| % del flusso di cassa | 47,83 | 25,18 | -90,80 | -98,47 | 127,84 | 135,76 | 111,91 | 167,72 | 146,16 | 70,72 | 49,82 | 26,95 | 54,30 | -89,65 | 147,78 | -142,73 | 44,30 | 19,51 | 97,84 | 345,45 |
| Flusso di cassa | 24.215 | 17.062 | 6.879 | 5.571 | -13.540 | 3.628 | 8.463 | 5.562 | 8.321 | -16.040 | -15.182 | -10.656 | -9.638 | -2.640 | 8.476 | -2.748 | -11.717 | -3.694 | -17.152 | -2.757 |
| Modifica (%) | -29,54 | -59,68 | -19,01 | -343,04 | -126,79 | 133,28 | -34,28 | 49,62 | -292,76 | -5,35 | -29,81 | -9,56 | -72,61 | -421,12 | -132,42 | 326,37 | -68,48 | 364,35 | -83,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
