Rendiconto finanziario (TTM)
Metropolitan Bank & Trust Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 143.431 | 163.234 | 301.356 | 182.004 | 95.247 | 61.907 | -60.125 | -111.572 | -185.426 | -139.583 | -104.240 | -77.750 | -10.316 | -76.966 | -261.090 | -282.678 | -427.794 | -372.444 | -454.877 | -272.776 |
| Modifica (%) | 13,81 | 84,62 | -39,60 | -47,67 | -35,00 | -197,12 | 85,57 | 66,19 | -24,72 | -25,32 | -25,41 | -86,73 | 646,08 | 239,23 | 8,27 | 51,34 | -12,94 | 22,13 | -40,03 | |
| % del flusso di cassa | 108,52 | 305,88 | 259,33 | 281,69 | -65,79 | -214,08 | -46,98 | 222,53 | -1.119,72 | -397,37 | 73,28 | 81,20 | -100,24 | 232,50 | 381,38 | -1.361,52 | 532,92 | 564,43 | 346,81 | 355,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61.803 | -143.992 | -163.061 | -262.328 | -291.355 | -126.979 | -57.075 | -99.471 | -59.376 | -129.975 | -236.412 | -184.155 | -174.073 | -149.085 | -43.836 | -27.462 | 47.299 | -37.392 | 96.936 | 45.360 |
| Modifica (%) | 132,99 | 13,24 | 60,88 | 11,07 | -56,42 | -55,05 | 74,28 | -40,31 | 118,90 | 81,89 | -22,10 | -5,47 | -14,35 | -70,60 | -37,35 | -272,23 | -179,05 | -359,24 | -53,21 | |
| % del flusso di cassa | -46,76 | -269,82 | -140,32 | -406,01 | 201,26 | 439,10 | -44,59 | 198,40 | -358,55 | -370,01 | 166,19 | 192,32 | -1.691,51 | 450,35 | 64,03 | -132,27 | -58,92 | 56,67 | -73,91 | -59,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50.548 | 34.124 | -22.091 | 144.936 | 51.339 | 36.154 | 245.186 | 160.906 | 261.362 | 304.685 | 198.397 | 166.151 | 194.680 | 192.947 | 236.467 | 330.902 | 300.221 | 343.850 | 226.779 | 150.585 |
| Modifica (%) | -32,49 | -164,74 | -756,09 | -64,58 | -29,58 | 578,17 | -34,37 | 62,43 | 16,58 | -34,88 | -16,25 | 17,17 | -0,89 | 22,56 | 39,94 | -9,27 | 14,53 | -34,05 | -33,60 | |
| % del flusso di cassa | 38,24 | 63,94 | -19,01 | 224,32 | -35,46 | -125,02 | 191,57 | -320,93 | 1.578,27 | 867,38 | -139,47 | -173,52 | 1.891,75 | -582,85 | -345,41 | 1.593,79 | -374,00 | -521,10 | -172,90 | -196,00 |
| Flusso di cassa | 132.176 | 53.366 | 116.204 | 64.612 | -144.769 | -28.918 | 127.986 | -50.137 | 16.560 | 35.127 | -142.255 | -95.754 | 10.291 | -33.104 | -68.459 | 20.762 | -80.274 | -65.986 | -131.162 | -76.831 |
| Modifica (%) | -59,63 | 117,75 | -44,40 | -324,06 | -80,02 | -542,58 | -139,17 | -133,03 | 112,12 | -504,97 | -32,69 | -110,75 | -421,68 | 106,80 | -130,33 | -486,64 | -17,80 | 98,77 | -41,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
