Rendiconto finanziario (TTM)
Max's Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.410 | 489 | 383 | 717 | 757 | 873 | 1.253 | 1.134 | 1.094 | 1.285 | 1.082 | 1.031 | 1.053 | 1.209 | 1.042 | 1.225 | 1.131 | 966 | 1.093 | 1.022 |
| Modifica (%) | -65,33 | -21,68 | 87,36 | 5,50 | 15,35 | 43,45 | -9,47 | -3,55 | 17,51 | -15,79 | -4,79 | 2,15 | 14,88 | -13,83 | 17,57 | -7,72 | -14,52 | 13,06 | -6,44 | |
| % del flusso di cassa | -2.076,18 | -7.883,57 | 241,61 | 212,73 | 204,66 | 440,53 | 183,62 | 143,66 | 137,47 | 207,58 | 527,85 | 480,02 | 2.357,06 | -597,99 | -221,58 | -186,62 | -158,52 | -220,74 | -321,57 | -284,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -942 | -374 | 4 | -181 | 56 | -242 | -152 | 84 | 66 | -79 | -337 | -44 | -100 | -300 | -293 | -743 | -672 | -438 | -567 | -469 |
| Modifica (%) | -60,37 | -100,94 | -5.240,98 | -130,69 | -535,97 | -37,28 | -155,41 | -21,75 | -220,50 | 324,87 | -87,06 | 129,88 | 199,32 | -2,32 | 153,19 | -9,54 | -34,72 | 29,33 | -17,32 | |
| % del flusso di cassa | 1.387,43 | 6.022,52 | 2,22 | -53,67 | 15,02 | -122,18 | -22,27 | 10,66 | 8,28 | -12,82 | -164,45 | -20,32 | -224,60 | 148,47 | 62,37 | 113,12 | 94,19 | 100,15 | 166,89 | 130,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -536 | -122 | -228 | -199 | -443 | -433 | -419 | -429 | -364 | -587 | -540 | -772 | -909 | -1.111 | -1.219 | -1.139 | -1.171 | -966 | -865 | -912 |
| Modifica (%) | -77,30 | 87,44 | -12,62 | 122,22 | -2,23 | -3,30 | 2,45 | -15,12 | 61,21 | -7,95 | 42,97 | 17,68 | 22,29 | 9,69 | -6,57 | 2,82 | -17,53 | -10,40 | 5,40 | |
| % del flusso di cassa | 788,75 | 1.961,04 | -143,83 | -59,06 | -119,68 | -218,34 | -61,35 | -54,32 | -45,75 | -94,76 | -263,40 | -359,69 | -2.034,70 | 549,52 | 259,21 | 173,50 | 164,19 | 220,59 | 254,68 | 254,27 |
| Flusso di cassa | -68 | -6 | 159 | 337 | 370 | 198 | 682 | 789 | 796 | 619 | 205 | 215 | 45 | -202 | -470 | -656 | -713 | -438 | -340 | -359 |
| Modifica (%) | -90,87 | -2.655,64 | 112,80 | 9,66 | -46,41 | 244,16 | 15,71 | 0,79 | -22,18 | -66,88 | 4,70 | -79,20 | -552,80 | 132,55 | 39,59 | 8,64 | -38,61 | -22,39 | 5,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
