Rendiconto finanziario (TTM)
MacroAsia Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -585 | -625 | -453 | -615 | -520 | -329 | -118 | 46 | 471 | 416 | 519 | 518 | 488 | 815 | 754 | 702 | 869 | 908 | 1.056 | 986 |
| Modifica (%) | 6,99 | -27,62 | 35,79 | -15,38 | -36,67 | -64,22 | -139,32 | 916,61 | -11,75 | 24,71 | -0,17 | -5,75 | 67,02 | -7,42 | -6,98 | 23,81 | 4,52 | 16,30 | -6,61 | |
| % del flusso di cassa | -115,03 | -1.272,97 | -510,40 | 63,60 | 56,87 | 43,05 | 28,61 | -13,72 | 1.123,59 | -1.167,00 | 75,64 | 101,72 | 105,81 | 137,05 | 192,87 | 276,21 | 297,85 | 296,05 | 126,30 | 96,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 911 | 817 | 648 | -184 | -173 | -146 | 61 | -38 | -75 | -49 | 482 | 459 | 405 | 220 | 181 | 141 | 19 | -142 | -428 | -917 |
| Modifica (%) | -10,30 | -20,70 | -128,33 | -5,78 | -15,57 | -141,47 | -162,69 | 97,06 | -34,55 | -1.084,61 | -4,80 | -11,81 | -45,51 | -17,78 | -21,96 | -86,52 | -845,94 | 200,61 | 114,32 | |
| % del flusso di cassa | 179,19 | 1.662,58 | 730,36 | 18,99 | 18,91 | 19,08 | -14,70 | 11,24 | -178,35 | 137,38 | 70,30 | 90,16 | 87,75 | 37,08 | 46,35 | 55,69 | 6,54 | -46,39 | -51,16 | -89,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 198 | -140 | -109 | -170 | -219 | -290 | -350 | -337 | -350 | -404 | -310 | -472 | -438 | -432 | -547 | -569 | -571 | -447 | 225 | 961 |
| Modifica (%) | -170,69 | -22,30 | 56,87 | 28,58 | 32,55 | 20,50 | -3,70 | 4,02 | 15,28 | -23,38 | 52,51 | -7,14 | -1,34 | 26,47 | 4,03 | 0,36 | -21,76 | -150,27 | 327,73 | |
| % del flusso di cassa | 38,90 | -284,44 | -122,43 | 17,63 | 23,95 | 37,94 | 84,93 | 99,75 | -835,75 | 1.133,91 | -45,15 | -92,76 | -95,07 | -72,74 | -139,84 | -223,98 | -195,77 | -145,66 | 26,86 | 94,10 |
| Flusso di cassa | 508 | 49 | 89 | -966 | -915 | -765 | -412 | -338 | 42 | -36 | 686 | 509 | 461 | 595 | 391 | 254 | 292 | 307 | 836 | 1.021 |
| Modifica (%) | -90,33 | 80,52 | -1.189,61 | -5,37 | -16,34 | -46,16 | -18,01 | -112,42 | -184,96 | -2.024,08 | -25,77 | -9,39 | 28,95 | -34,21 | -35,05 | 14,82 | 5,15 | 172,61 | 22,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
