Rendiconto finanziario (TTM)
LBC Express Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.082 | 1.791 | 2.421 | 3.383 | 1.513 | -447 | -1.108 | -1.101 | -861 | 1.741 | 1.985 | 1.842 | 1.655 | 1.548 | 1.677 | 2.052 | 2.315 | 2.091 | 1.926 | 1.698 |
| Modifica (%) | -13,98 | 35,16 | 39,76 | -55,29 | -129,53 | 148,06 | -0,67 | -21,81 | -302,30 | 13,99 | -7,17 | -10,16 | -6,47 | 8,32 | 22,39 | 12,81 | -9,66 | -7,89 | -11,86 | |
| % del flusso di cassa | 311,96 | 216,47 | 300,36 | 254,61 | 452,00 | 25,22 | 49,88 | 46,39 | 38,47 | 4.095,64 | -200,00 | -164,73 | -126,61 | -125,27 | -1.411,80 | 599,86 | 381,79 | 463,16 | 526,47 | -3.593,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.150 | -468 | -408 | -460 | 340 | -336 | -399 | -463 | -541 | -644 | -656 | -606 | -771 | -690 | -553 | -470 | -191 | -79 | -104 | -130 |
| Modifica (%) | -59,28 | -12,81 | 12,75 | -173,80 | -198,82 | 18,98 | 15,97 | 16,78 | 19,02 | 1,86 | -7,59 | 27,21 | -10,49 | -19,90 | -14,87 | -59,49 | -58,58 | 31,95 | 25,07 | |
| % del flusso di cassa | -172,26 | -56,58 | -50,65 | -34,64 | 101,48 | 18,95 | 17,98 | 19,52 | 24,17 | -1.514,16 | 66,07 | 54,17 | 58,96 | 55,83 | 465,27 | -137,51 | -31,43 | -17,48 | -28,47 | 275,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -154 | -368 | -1.127 | -1.565 | -1.618 | -1.107 | -814 | -936 | -1.007 | -1.178 | -2.352 | -2.365 | -2.119 | -2.060 | -1.237 | -1.286 | -1.470 | -1.600 | -1.500 | -1.650 |
| Modifica (%) | 138,33 | 206,52 | 38,88 | 3,36 | -31,56 | -26,45 | 14,96 | 7,54 | 17,04 | 99,61 | 0,56 | -10,43 | -2,78 | -39,94 | 3,97 | 14,31 | 8,84 | -6,27 | 10,01 | |
| % del flusso di cassa | -23,12 | -44,44 | -139,83 | -117,79 | -483,34 | 62,52 | 36,66 | 39,46 | 45,00 | -2.772,11 | 237,04 | 211,49 | 162,07 | 166,68 | 1.041,58 | -375,96 | -242,48 | -354,39 | -409,91 | 3.491,94 |
| Flusso di cassa | 667 | 827 | 806 | 1.329 | 335 | -1.771 | -2.221 | -2.373 | -2.237 | 43 | -992 | -1.118 | -1.307 | -1.236 | -119 | 342 | 606 | 452 | 366 | -47 |
| Modifica (%) | 23,97 | -2,59 | 64,87 | -74,81 | -629,12 | 25,44 | 6,81 | -5,70 | -101,90 | -2.434,39 | 12,70 | 16,89 | -5,47 | -90,39 | -388,05 | 77,24 | -25,53 | -18,97 | -112,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
