Rendiconto finanziario (TTM)
IPM Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 128 | 105 | 135 | 98 | 52 | 28 | 14 | 26 | 38 | 40 | 31 | 60 | 57 | 41 | 69 | 16 | 235 | 372 | 283 |
| Modifica (%) | 136,94 | -18,08 | 28,68 | -27,47 | -47,24 | -44,90 | -49,11 | 80,93 | 44,74 | 5,14 | -21,06 | 89,91 | -4,54 | -27,98 | 67,00 | -76,33 | 1.347,11 | 58,53 | -24,11 | |
| % del flusso di cassa | 118,88 | 493,61 | -441,47 | -539,96 | -205,18 | -173,75 | -91,16 | -72,65 | 904,51 | 205,49 | 176,70 | 176,18 | 153,30 | 142,88 | 172,43 | 127,22 | 114,62 | -586,74 | -2.392,81 | -1.089,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -96 | -123 | -154 | -140 | -76 | -53 | -30 | -17 | -11 | -10 | -6 | 71 | 72 | 71 | 72 | -1 | -294 | -431 | -327 |
| Modifica (%) | 373,96 | 28,37 | 24,47 | -8,58 | -45,64 | -29,97 | -44,27 | -43,84 | -31,65 | -12,72 | -36,82 | -1.218,49 | 2,20 | -2,07 | 1,73 | -101,82 | 22.415,15 | 46,62 | -23,99 | |
| % del flusso di cassa | -44,69 | -371,16 | 520,14 | 615,39 | 294,74 | 257,19 | 171,51 | 149,69 | -578,45 | -62,06 | -44,30 | -35,35 | 181,17 | 180,77 | 296,64 | 133,32 | -9,21 | 733,49 | 2.766,60 | 1.261,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -91 | -89 | -88 | -87 | -1 | 19 | 43 | 19 |
| Modifica (%) | -29,70 | -13,02 | 21,25 | -18,94 | -1,18 | 24,59 | -25,36 | 43,09 | 22,39 | -8,78 | -0,22 | 1.153,33 | -2,30 | -1,52 | -1,54 | -99,11 | -2.544,29 | 127,63 | -56,07 | |
| % del flusso di cassa | -18,23 | -22,46 | 21,33 | 24,58 | 10,44 | 16,56 | 19,64 | 22,96 | -226,06 | -43,43 | -32,40 | -40,83 | -234,47 | -223,66 | -369,06 | -160,54 | -5,41 | -46,75 | -273,78 | -72,17 |
| Flusso di cassa | 45 | 26 | -24 | -25 | -48 | -30 | -31 | -20 | 3 | 18 | 23 | 18 | 39 | 40 | 24 | 54 | 14 | -40 | -16 | -26 |
| Modifica (%) | -42,94 | -191,60 | 5,20 | 90,87 | -37,70 | 5,02 | -36,15 | -114,53 | 537,13 | 22,26 | -20,83 | 118,26 | 2,42 | -40,32 | 126,34 | -73,72 | -382,69 | -61,13 | 66,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
