Rendiconto finanziario (TTM)
International Container Terminal Services, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 775 | 804 | 856 | 908 | 960 | 947 | 1.031 | 1.045 | 1.132 | 1.275 | 1.289 | 1.336 | 1.320 | 1.300 | 1.392 | 1.452 | 1.493 | 1.579 | 1.602 | 1.600 |
| Modifica (%) | 3,71 | 6,45 | 6,17 | 5,74 | -1,38 | 8,90 | 1,28 | 8,41 | 12,59 | 1,09 | 3,68 | -1,25 | -1,46 | 7,06 | 4,29 | 2,80 | 5,79 | 1,44 | -0,10 | |
| % del flusso di cassa | 299,56 | 160,73 | 240,22 | 321,39 | 7.651,45 | -1.226,32 | -504,80 | -665,96 | 11.536,27 | 703,13 | -2.202,01 | 875,01 | 9.776,68 | -1.058,70 | 279,46 | 458,27 | 348,14 | 401,85 | -552,99 | 2.634,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -372 | -204 | -164 | -166 | -197 | -146 | -193 | -509 | -488 | -518 | -534 | -234 | -248 | -318 | -277 | -299 | -338 | -449 | -410 | -496 |
| Modifica (%) | -45,28 | -19,25 | 0,93 | 18,72 | -25,73 | 32,14 | 162,93 | -3,99 | 6,15 | 2,98 | -56,20 | 6,21 | 28,04 | -13,01 | 7,95 | 13,20 | 32,72 | -8,53 | 20,82 | |
| % del flusso di cassa | -143,89 | -40,74 | -46,18 | -58,74 | -1.570,10 | 189,52 | 94,67 | 324,24 | -4.974,35 | -285,83 | 911,84 | -153,08 | -1.839,71 | 258,87 | -55,52 | -94,24 | -78,84 | -114,16 | 141,65 | -816,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -143 | -107 | -343 | -467 | -745 | -867 | -1.050 | -679 | -623 | -569 | -797 | -963 | -1.067 | -1.120 | -626 | -821 | -717 | -689 | -1.445 | -1.040 |
| Modifica (%) | -25,04 | 220,20 | 36,01 | 59,49 | 16,43 | 21,11 | -35,34 | -8,22 | -8,65 | 39,99 | 20,89 | 10,80 | 4,95 | -44,08 | 31,13 | -12,76 | -3,90 | 109,79 | -28,00 | |
| % del flusso di cassa | -55,29 | -21,44 | -96,40 | -165,21 | -5.932,85 | 1.122,59 | 513,92 | 432,86 | -6.348,08 | -313,91 | 1.361,30 | -630,73 | -7.906,94 | 911,96 | -125,74 | -259,26 | -167,14 | -175,26 | 498,76 | -1.712,69 |
| Flusso di cassa | 259 | 500 | 356 | 283 | 13 | -77 | -204 | -157 | 10 | 181 | -59 | 153 | 13 | -123 | 498 | 317 | 429 | 393 | -290 | 61 |
| Modifica (%) | 93,28 | -28,77 | -20,64 | -95,56 | -715,31 | 164,55 | -23,23 | -106,26 | 1.747,31 | -132,28 | -360,92 | -91,16 | -1.009,95 | -505,58 | -36,40 | 35,33 | -8,35 | -173,72 | -120,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
