Rendiconto finanziario (TTM)
GT Capital Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.919 | -4.663 | -5.204 | 17.815 | 8.429 | 13.217 | 5.378 | 6.904 | 21.209 | 2.833 | 10.606 | 25.890 | 25.754 | 28.195 | 43.945 | 33.672 | 24.609 | 24.976 | 26.128 | 5.887 |
| Modifica (%) | 59,75 | 11,60 | -442,33 | -52,69 | 56,80 | -59,31 | 28,37 | 207,20 | -86,64 | 274,37 | 144,11 | -0,53 | 9,48 | 55,86 | -23,38 | -26,92 | 1,49 | 4,61 | -77,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.338,99 | -93,62 | 50,82 | 2.022,13 | 1.518,74 | 4.557,59 | 191,59 | 444,27 | 718,95 | 42,92 | 116,84 | 368,75 | 696,05 | -387,61 | 7.975,50 | 683,00 | 296,99 | 290,08 | 378,39 | -54,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.022 | -4.037 | -4.253 | -7.547 | -8.317 | -6.622 | -3.678 | -1.904 | -10.903 | -4.152 | -5.547 | -16.058 | -10.546 | -16.508 | -16.796 | -7.476 | -3.350 | -3.621 | -4.093 | -1.756 |
| Modifica (%) | 295,01 | 5,35 | 77,45 | 10,20 | -20,38 | -44,46 | -48,23 | 472,64 | -61,92 | 33,60 | 189,49 | -34,33 | 56,53 | 1,74 | -55,49 | -55,19 | 8,09 | 13,04 | -57,10 | |
| % del flusso di cassa | 468,81 | -81,05 | 41,53 | -856,64 | -1.498,56 | -2.283,45 | -131,03 | -122,52 | -369,59 | -62,90 | -61,11 | -228,71 | -285,03 | 226,95 | -3.048,28 | -151,64 | -40,43 | -42,06 | -59,28 | 16,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.383 | 13.529 | -870 | -9.522 | 550 | -6.227 | 1.474 | -2.683 | -6.418 | 8.686 | 4.491 | -2.420 | -11.286 | -18.759 | -26.376 | -21.046 | -13.019 | -12.185 | -14.685 | -14.760 |
| Modifica (%) | 299,91 | -106,43 | 994,48 | -105,78 | -1.232,18 | -123,67 | -282,02 | 139,21 | -235,34 | -48,30 | -153,89 | 366,36 | 66,21 | 40,60 | -20,21 | -38,14 | -6,41 | 20,52 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.551,83 | 271,61 | 8,50 | -1.080,82 | 99,10 | -2.147,24 | 52,51 | -172,65 | -217,56 | 131,59 | 49,48 | -34,47 | -305,03 | 257,89 | -4.786,93 | -426,90 | -157,12 | -141,52 | -212,67 | 136,11 |
| Flusso di cassa | -218 | 4.981 | -10.240 | 881 | 555 | 290 | 2.807 | 1.554 | 2.950 | 6.601 | 9.077 | 7.021 | 3.700 | -7.274 | 551 | 4.930 | 8.286 | 8.610 | 6.905 | -10.844 |
| Modifica (%) | -2.384,86 | -305,58 | -108,60 | -37,00 | -47,75 | 867,93 | -44,64 | 89,83 | 123,76 | 37,51 | -22,65 | -47,30 | -296,59 | -107,57 | 794,74 | 68,07 | 3,91 | -19,80 | -257,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
