Rendiconto finanziario (TTM)
Grand Plaza Hotel Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | 36 | 50 | 116 | 128 | 79 | 89 | 155 | 104 | 80 | 82 | 18 | 123 | 163 | 148 | 112 | 41 | -112 | -156 |
| Modifica (%) | 75,04 | -1.097,26 | 38,93 | 131,31 | 10,55 | -38,10 | 12,52 | 73,72 | -32,84 | -22,79 | 2,79 | -78,74 | 598,54 | 33,44 | -9,20 | -24,38 | -63,78 | -374,83 | 39,56 | |
| % del flusso di cassa | -97,23 | 11,90 | 285,26 | 190,20 | 125,06 | 125,22 | 148,80 | 146,52 | 121,84 | 100,15 | 99,38 | 97,81 | 101,19 | 229,67 | 210,89 | 251,24 | 1.739,17 | -44,73 | 79,30 | 82,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 74 | -7 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -10 | -10 | -4 | -4 | -2 | -4 | -46 | -63 | -66 | -83 | -125 | -22 | -27 |
| Modifica (%) | -110,02 | -46,63 | 6,51 | -14,92 | 122,64 | 1,53 | 27,67 | -6,20 | -55,13 | -8,68 | -46,04 | 91,79 | 1.037,27 | 35,10 | 5,84 | 24,56 | 50,95 | -82,00 | 19,97 | |
| % del flusso di cassa | 3.465,65 | 24,26 | -31,13 | -15,91 | -3,85 | -7,76 | -15,13 | -16,90 | -7,59 | -4,17 | -4,89 | -2,53 | -23,58 | -87,14 | -81,01 | -112,49 | -1.282,79 | 137,50 | 15,96 | 14,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -8 | -8 | -8 | -9 | -27 | -27 | -27 | -28 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Modifica (%) | -89,24 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 220,49 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | -35,49 | -1,55 | 2,67 | 0,55 | -1,62 | 2,67 | -1,45 | 0,60 | -1,75 | 0,63 | 0,64 | |
| % del flusso di cassa | -3.626,17 | 27,27 | -66,21 | -32,09 | -9,21 | -26,75 | -51,52 | -45,23 | -21,72 | -17,15 | -21,70 | -21,33 | -104,37 | -33,36 | -23,57 | -30,48 | -280,66 | 19,58 | 12,71 | 9,50 |
| Flusso di cassa | 2 | -30 | 13 | 26 | 93 | 102 | 53 | 61 | 127 | 104 | 81 | 84 | 17 | 53 | 78 | 59 | 6 | -91 | -141 | -190 |
| Modifica (%) | -1.530,54 | -141,59 | 108,36 | 251,80 | 10,41 | -47,91 | 14,28 | 108,90 | -18,30 | -22,19 | 4,45 | -79,45 | 207,75 | 45,33 | -23,78 | -89,08 | -1.508,26 | 55,02 | 34,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
