Rendiconto finanziario (TTM)
GMA Network, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.629 | 2.507 | 4.319 | 6.175 | 7.507 | 9.362 | 12.218 | 11.763 | 8.728 | 7.062 | 2.782 | 3.896 | 4.805 | 3.699 | 4.425 | 2.475 | 1.425 | 2.558 | 3.592 | 4.405 |
| Modifica (%) | -4,64 | 72,29 | 42,98 | 21,58 | 24,71 | 30,51 | -3,73 | -25,80 | -19,10 | -60,60 | 40,04 | 23,35 | -23,02 | 19,62 | -44,06 | -42,45 | 79,59 | 40,40 | 22,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.119,27 | 261,16 | 173,93 | 299,54 | 481,85 | 593,02 | 279,16 | -93.422,87 | -659,43 | -364,36 | -48,78 | -847,94 | -9.857,14 | -249,88 | -404,73 | -171,38 | -151,23 | 331,68 | 391,72 | 835,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -553 | -354 | -327 | -592 | -703 | -1.147 | -1.281 | -1.171 | -1.155 | -1.186 | -1.326 | -1.364 | -1.364 | -1.170 | -1.003 | -855 | -773 | -871 | -726 | -702 |
| Modifica (%) | -36,01 | -7,60 | 81,28 | 18,76 | 63,07 | 11,71 | -8,64 | -1,37 | 2,68 | 11,86 | 2,87 | -0,06 | -14,18 | -14,33 | -14,70 | -9,59 | 12,68 | -16,71 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | -235,31 | -36,84 | -13,16 | -28,73 | -45,15 | -72,66 | -29,28 | 9.298,76 | 87,24 | 61,18 | 23,26 | 296,96 | 2.797,10 | 79,04 | 91,69 | 59,20 | 82,08 | -112,94 | -79,14 | -133,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.797 | -1.167 | -1.483 | -3.441 | -5.087 | -6.679 | -6.646 | -10.776 | -9.115 | -7.800 | -7.115 | -2.944 | -3.470 | -4.008 | -4.521 | -3.055 | -1.581 | -915 | -1.949 | -3.160 |
| Modifica (%) | -35,08 | 27,07 | 132,08 | 47,81 | 31,29 | -0,49 | 62,16 | -15,42 | -14,42 | -8,79 | -58,62 | 17,83 | 15,51 | 12,81 | -32,42 | -48,26 | -42,12 | 112,98 | 62,16 | |
| % del flusso di cassa | -765,33 | -121,57 | -59,72 | -166,94 | -326,50 | -423,03 | -151,84 | 85.589,04 | 688,60 | 402,47 | 124,76 | 640,88 | 7.116,86 | 270,71 | 413,49 | 211,54 | 167,83 | -118,62 | -212,52 | -599,34 |
| Flusso di cassa | 235 | 960 | 2.483 | 2.061 | 1.558 | 1.579 | 4.377 | -13 | -1.324 | -1.938 | -5.703 | -459 | -49 | -1.480 | -1.093 | -1.444 | -942 | 771 | 917 | 527 |
| Modifica (%) | 308,69 | 158,70 | -16,98 | -24,42 | 1,33 | 177,23 | -100,29 | 10.412,62 | 46,42 | 194,24 | -91,94 | -89,39 | 2.936,81 | -26,15 | 32,10 | -34,78 | -181,88 | 18,88 | -42,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
