Rendiconto finanziario (TTM)
First Philippine Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.328 | 39.273 | 33.342 | 39.806 | 42.968 | 38.197 | 35.003 | 40.741 | 44.381 | 34.797 | 51.870 | 44.925 | 36.017 | 53.357 | 32.786 | 35.809 | 43.650 | 40.010 | 44.566 | 43.134 |
| Modifica (%) | 2,47 | -15,10 | 19,39 | 7,94 | -11,10 | -8,36 | 16,39 | 8,93 | -21,59 | 49,06 | -13,39 | -19,83 | 48,14 | -38,55 | 9,22 | 21,90 | -8,34 | 11,39 | -3,21 | |
| % del flusso di cassa | 270,05 | 289,90 | 2.990,31 | 2.072,15 | 186.817,39 | -905,36 | -3.176,32 | 1.695,42 | 610,97 | 401,72 | 203,16 | 285,87 | 817,64 | 585,57 | -203,19 | -244,36 | -292,09 | -319,52 | -622,43 | -1.004,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.072 | -13.094 | -10.255 | -17.981 | -10.502 | -19.170 | -24.326 | -25.169 | -22.159 | -10.874 | -10.855 | -10.526 | -25.612 | -54.497 | -79.937 | -85.037 | -80.814 | -61.514 | -37.873 | -34.871 |
| Modifica (%) | 0,17 | -21,68 | 75,34 | -41,59 | 82,54 | 26,90 | 3,47 | -11,96 | -50,93 | -0,17 | -3,03 | 143,32 | 112,78 | 46,68 | 6,38 | -4,97 | -23,88 | -38,43 | -7,93 | |
| % del flusso di cassa | -92,10 | -96,66 | -919,73 | -936,02 | -45.660,87 | 454,37 | 2.207,44 | -1.047,40 | -305,05 | -125,54 | -42,52 | -66,98 | -581,43 | -598,08 | 495,40 | 580,30 | 540,78 | 491,25 | 528,95 | 811,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.271 | -12.418 | -22.614 | -19.417 | -31.823 | -23.481 | -12.424 | -13.201 | -15.067 | -15.459 | -15.536 | -18.854 | -6.188 | 9.653 | 30.105 | 33.468 | 21.780 | 8.941 | -13.962 | -11.846 |
| Modifica (%) | 20,90 | 82,11 | -14,14 | 63,89 | -26,21 | -47,09 | 6,25 | 14,14 | 2,60 | 0,50 | 21,36 | -67,18 | -256,00 | 211,87 | 11,17 | -34,92 | -58,95 | -256,16 | -15,16 | |
| % del flusso di cassa | -72,37 | -91,67 | -2.028,16 | -1.010,78 | -138.360,87 | 556,55 | 1.127,40 | -549,35 | -207,42 | -178,47 | -60,85 | -119,97 | -140,48 | 105,94 | -186,57 | -228,39 | -145,74 | -71,40 | 195,00 | 275,81 |
| Flusso di cassa | 14.193 | 13.547 | 1.115 | 1.921 | 23 | -4.219 | -1.102 | 2.403 | 7.264 | 8.662 | 25.531 | 15.715 | 4.405 | 9.112 | -16.136 | -14.654 | -14.944 | -12.522 | -7.160 | -4.295 |
| Modifica (%) | -4,55 | -91,77 | 72,29 | -98,80 | -18.443,48 | -73,88 | -318,06 | 202,29 | 19,25 | 194,75 | -38,45 | -71,97 | 106,86 | -277,09 | -9,18 | 1,98 | -16,21 | -42,82 | -40,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
